MONITORUL OFICIAL Anul 178 (XXII) —Nr. 102 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE ¹ ’ » Luni, 15 februarie 2010 Nr. 88. SUMAR Pagina HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI — Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii........................ 1-32 ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea ’nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. — Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1—7*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. (2) în cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ' (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statuiui, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC București, 5 februarie 2010. Nr. 88. ’ Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu *) Anexele nr. 1—7 sunt reproduse în facsimil. 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 102/15.11.2010 ANEXA Nr. 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A. Sediul: București, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38 Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2 00 9 - mii lei - INDICATOR Nr. 2009 rd. Actualizat 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 638.854.40 1. VENITURI TOTALE (rd.3+10H5) 2 612.056,40 1. Venituri din exploatare - total, din care (rd.4+5+6a+8+9): 3 601.556,40 a) producția vândută 4 142,950,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 6 269.298,06 -subvenții pentru transportul călătorilor eu metroul, din care: 6a 324.343.00 - subvenții pentru mentenanța mat.rulanl (col.$restații 2008. cesc plătesc in 2009 )-contract ALSTOM 6a 1 55.044.94 - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care : 9 189.308.34 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi și studenți, a gratuităților ptr. revoluționari și veterani de război ) 9a 8.000,00 - alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pentru investiții) 9b 68.640.00 - venituri din alte surse 9c 112.668,34 2. Venituri financiare - total, din care: 10 10.500,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 10.500,00 3. Venituri extraordinare 15 II. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care: 16 26.798.00 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe APEX 18 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM 19 18.573.00 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe ptr.repar. RF.M cf.contract ALSTOM 20 8.225.00 B. TOTAL CHELTUIELI Șl UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 21 638.854,40 II CHELTUIELI TOTALE (rd.23+53+56) 22 612.056.40 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 23 602.256,40 a) cheltuieli materiale 24 9.798,40 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 25 46.573,29 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care : 27 284.576.96 - salarii 28 195.281,02 - contracte de mandat 29 80,30 -cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială . din care: 30 73.651,22 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 31 62.515.62 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 32 976,81 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 33 10.158.79 - alte cheltuieli cu personalul, din care : 34 15.564.42 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările fi completările ulterioare, din care: 35 2.783.94 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 36 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 37 -fonduri speciale aferente fondului de salarii 38 4.395,62 - tichete de masa 39 8.384,86 - tichete de vacanță 40 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 41 68.640.00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care : 42 192.667.75 - cheltuieli privind prestațiile externe din care: 43 192.667.75 - cheltuieli de protocol, din care: 44 3.60 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările fi completările ulterioare 45 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.11.2010 3 INDICATOR Nr. 2009 rd. Actualizat 0 1 2 3 5 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 46 0 - tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările 48 și completările ulterioare - cheltuieli cu sponsorizarea 49 - alte cheltuieli, din care: 50 - laxa pir.activitatea de exploatare a resurselor minerale 51 - rec/mw/a din concesionarea bunurilor publice 52 2 Cheltuieli financiare - tutal, din care: 53 9.800.00 - cheltuieli privind dobânzile 54 - alte cheltuieli financiare 55 9.800.00 3 Cheltuieli extraordinare 56 III. UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care: 57 26.798,00 - rambursări credite externe APEX 58 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX 59 - rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM 60 18.573.00 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM 61 8.225,00 IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 62 0 V. IMPOZIT PE PROFIT 63 VI. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care : 64 1. Rezerve legale 65 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 66 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 67 4. Constituirea surselor proprii de finanțare ptr.proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și ptr.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 68 5. Alte repartizări prevăzute de lege 69 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de ia rd,65.66.67.68 și 69 70 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 71 8. Minim 50% vârsăminte Ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăți lor/companii lor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stal 72 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 73 VII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 74 242.579.00 1 Surse proprii 75 68.640.00 2 Alocații de la buget, total din care: 76 172.877,00 - Investiții ale agenților economici cu capital de stat 77 79.315.00 -Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 78 93.562,00 3 Credite bancare (intrări de credite externe) 79 1.062.00 - interne 80 - externe 81 1.062.00 4 Alte surse 82 VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 83 242.579,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 84 242.579.00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 85 - interne 86 - externe 87 IX. SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII. din care: 88 94,00 - pentru rambursare credite externețBEI) 89 0 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 90 94.00 X. UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI. RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE Șl PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE , PENTRU INVESTIȚII, din care: 91 94,00 - pentru rambursare credite extemețBEI) 92 0 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 93 94.00 XI. REZERVE, din care: 94 1 Rezerve legale 95 2 Rezerve statutare 96 3 Alte rezerve 97 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 102/15.11.2010 INDICATOR Nr. 2009 rd. Actualizat 0 1 2 3 5 XII. DATE DE FUNDAMENTARE 98 1 Venituri totale 99 612.056,40 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 100 612.056,40 3 Nr.prognozat de personal la finele anului 101 4.255 4 Nr.mediu de personal total 102 4.223 5 Fond de salarii, din care : 103 195.281,02 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 104 195.259.02 b) alte cheltuieli cu personalul 105 22.00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (Ici/pcrsoană) 106 3.853,09 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/pers.) (rd.99/102- în preturi curente) 107 X Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.99/102 - în prețuri comparabile) 108 9 Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de exploatare a metroului (nr.de tren km conven(ionali)/nr.mediu de personal 109 930,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)* 1000] _ (rd.22/rd.2)xlOOO 110 1.000,00 11 Plăți restante - total III 38.027.00 - prețuri curente 112 38.027.00 - prețuri comparabile 113 38.027.00 12 Creanțe restante - total 114 11.289.00 - prețuri curente 115 11.289,00 - prețuri comparabile 116 11.289,00 indicator fizic = nr. de tren km convenționali MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 102/15.11.2010 5 ANEXA Nr. 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia” — S.A. Sediul/Adresa: Ghiroda, str. Aeroport nr. 2 Cod unic de înregistrare: RO 11178217 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2 0 0 9 - mii lei - INDICATORI Nr. 2009 Actualizat rând 0 1 2 3 4 1. VENITURI TOTALE l 32.504,00 (rd.2+rd.l0+rd.l5) 1 Venituri din exploatare - 2 32.400,00 total, din care: a) producția vândută 3 30.240,00 b) venituri din vânzarea 4 mărfurilor c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de 5 afaceri nete, din care- - subvenții, cf. prevederilor 6 legale în vigoare - transferuri, cf. 7 prevederilor legale în vigoare d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 2.160,00 2 Venituri financiare - total, 10 104,00 din care: a) venituri din interese de 11 participare b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte 12 din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 13 4,00 d) alte venituri financiare 14 100,00 3 Venituri extraordinare 15 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 II. CHELTUIELI TOTALE 16 26.564,13 (rd.l7+rd.47+rd.5O) 1 Cheltuieli de exploatare - 17 25.314,13 total, din care: a) cheltuieli materiale 18 1.800,00 b) alte cheltuieli externe (cu 19 1.300,00 energic și apă) c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, 21 7.848,76 din care: - salarii 22 5.625,00 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli salariale 23a 37,46 compensatorii cf. L 95/2008 - cheltuieli cu asigurările și 24 1.618,21 protecția socială, din care: - cheltuieli privind contribuția la asigurări 25 1.230,26 sociale - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. 26 42,78 somai - cheltuieli privind contribuția la asigurări 27 345,17 sociale de sănătate - alte cheltuieli cu 28 487,79 personalul, din care: - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul 29 83,20 fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, 30 cu modificările și completările ulterioare - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 31 modificările și completările ulterioare - fonduri speciale aferente 32 fondului de salarii MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 7 - lichele de masă 33 404,59 - lichele de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și 35 6.000,00 necorporale f) alte cheltuieli de 36 8.365,37 exploatare, din care: - cheltuieli privind prestațiile 37 8.315,37 externe, din care: - cheltuieli de protocol, din 38 10,00 care: - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, 39 cu modificările și completările ulterioare - cheltuieli de reclamă și 40 10,00 publicitate, din care: - lichele cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii 41 nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, 42 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 50,00 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor 45 minerale - redevența din concesionarea bunurilor 46 9,00 publice 2 Cheltuieli financiare - total, 47 1.250,00 din care: - cheltuieli privind dobânzile 48 1.150,00 - alte cheltuieli financiare 49 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 REZULTATUL BRUT 51 5.939,87 III. (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 950,37 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 53 4.989,50 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii 55 precedenți 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute 56 de lege 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofmanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor 57 necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe Alte repartizări prevăzute 58 5 de lege 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 59 4.989,50 54, 55, 56, 57 și 58 7 Participarea salariațiior la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar 60 25,00 realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 9 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul 61 2.494,75 societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la 62 2.469,75 alte rezerve și constiuie sursă proprie de finanțare VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din 63 19.734,86 care: 1 Surse proprii 64 6.000,00 2 Alocații de la buget 65 8.769,00 3 Credite bancare 66 4.965,86 - interne 67 4.965,80 -externe 68 4 Alte surse 69 VI • CHELTUIELI PENTRU 70 19.734,86 INVESTIȚII, din care: 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele 71 14.769,00 aferente investițiilor în curs la Finele anului 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru 72 4.965,86 investiții - interne 73 4.965,86 - externe 74 VI I. REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 DATE DE 79 IX. FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 80 32.504,00 2 Cheltuieli aferente 81 26.564,13 veniturilor totale 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 3 Nr. prognozat de personal 82 248 la finele anului 4 Nr. mediu de salariați total 83 248 5 Fond de salarii, din care: 84 5.625,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază 85 5.544,30 de contract individual de muncă b) alte cheltuieli cu 86 80,70 personalul 6 Câștigul mediu lunar pe 87 1.863,00 salariat (lei/persoană) 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu 88 (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu 89 (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total 90 3.768,00 personal mediu (unități fizice/persoană) 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ((cheltuieli totale/venituri totale) x 91 817,26 1000)| = (rd. 16/rd. 1) x 1000 11 Plăți restante - total 92 915,93 - preturi curente 93 915.93 - prețuri comparabile 94 915,93 12 Creanțe restante - total 95 1.053,91 - prețuri curente 96 1.053,91 - prețuri comparabile 97 1.053,91 Indicator fizic =numar pasageri MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 102/15.11.2010 11 ANEXA Nr. 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Operatorul economic: Societatea Comercială Compania Națională de Transporturi Aeriene Române — Tarom — S.A. Sediul/Adresa: Localitatea Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr. 224F Cod unic de înregistrare: RO 477647 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 — mii lei — INDICATORI Nr. 2009 rd. Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (RD.2+10+15) 1 1.532.142,64 1 Venituri din exploatare - total, din 2 1.271.877,54 care: a) producția vândută 3 1.224.614.13 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 724.06 c)venituri din subvenții de exploatare 5 aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenții, cf.preved.legale în 6 vigoare - transferuri, cf.preved.legale în 7 vigoare d) producția imobilizată 8 5.300.07 e) alte venituri din exploatare 9 41.239.28 2 Venituri financiare - total, din care: 10 260.265,10 a) venituri din interese de participare 11 11.546.60 b) venituri din alte investiții și 12 împrumuturi care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 13 45.530.00 d) alte venituri financiare 14 203.188.50 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 1.531.383,33 (rd. 17+47+50) 1 Cheltuieli de exploatare - total, din 17 1.285.604,88 care: a) cheltuieli materiale 18 308.958.48 b) alte cheltuieli externe (cu energie și 19 3.393.00 apă) c) cheltuieli privind mărfurile 20 150.00 d) cheltuieli cu personalul. din care: 21 205.086.19 - salarii 22 149.078.85 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția 24 48.458.94 socială, din care - cheltuieli privind contribuția la 25 39.957.29 asigurări sociale - cheltuieli privind contribuția de 26 745.39 asigurări pt. șomaj 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 INDICATORI Nr. 2009 rd. Actualizat 0 1 2 3 4 - cheltuieli privind contribuția la 27 7.756.26 asigurări sociale de sănătate - alte cheltuieli cu personalul.din care: 28 7.468.10 - cheltuieli sociale prevăzute la 29 994.91 art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet, ulterioare, din care: - tichete de creșă (cf.art.3 din Legea 30 nr. 193/2006) - tichete cadou pentru cheltuieli 31 sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - fonduri speciale aferente fondului 32 2.962.32 de salarii - lichele de masă 33 3.510.87 - lichele de vacanta 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale 35 139.409.42 si necorporale f) alte cheltuieli de exploatare, din 36 628.607.79 care: - cheltuieli privind prestațiile externe, 37 566.135.79 din care: - cheltuieli de protocol, din care: 38 15.18 - tichete cadou potrivit Legii 39 nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare - cheltuieli de reclamă fi 40 3.330.00 publicitate, din care: - tichete cadou pentru cheltuieli de 41 reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare - tichete cadou pentru campanii de 42 marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.art.2 din Legeanr. 193/2006) - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 - taxa pt.activitatea de exploatare 45 a resurselor minerale - redevență din concesionarea 46 bunurilor publice 2 Cheltuieli financiare - total, din 47 245.778,45 care: - cheltuieli privind dobânzile 48 15.517.00 - alte cheltuieli financiare 49 230.261.45 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL 51 759,31 BRUT(profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 13 INDICATORI Nr. 2009 rd. Actualizat 0 1 2 3 4 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS 53 759,31 DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 54 37,97 2 Acoperirea pierderilor contabile din 55 721,34 anii precedenți 3 Alte rezerve reprezentând facilități 56 fiscale prevăzute de lege 4 Constituirea surselor proprii de 57 finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi ex 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil ramas după 59 deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56, 57 si 58 7 Participarea salariaților la profit în 60 limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 8 Mini mim 50% vărsăminte la bugetul 61 de stat sau loca! în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale fi societăților cu capital integral sau majoritar de stat 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile 62 prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare VI. SURSE DE FINANȚARE A 63 232.958,89 INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 64 166.825,89 2 Alocații de la buget 65 3 Credite bancare 66 66.133,00 - interne 67 - externe 68 66.133.00 Capitalizări cf.Legii nr. 136/97, 69 56.669,00 pentru: - Rambursări de credite externe 70 51.285.00 (garantate de MF) - Plăți dobânzi și comisioane aferente 71 5.384.00 M.F. 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 INDICATORI Nr. 2009 rd. Actualizat 0 1 2 3 4 Rambursări de credite externe și 72 9.464,00 plăți de dobânzi și comisioane -BEI - Rambursări de credite externe 73 6.971.00 - Plăți dobânzi și comisioane 74 2.493.00 aferente Rambursări credite interne 75 - Rambursări de credite interne 76 (BRD) - Plăți dobânzi și comisioane 77 4 Alte surse 78 VII. CHELTUIELI PENTRU 79 232.958,89 INVESTIȚII, din care: 1 Cheltuieli aferente investițiilor, 80 166.825,89 inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: Plata 2 ATR-72-500 80a 96.465,60 2 Rambursări de rate aferente 81 66.133,00 creditelor pentru investiții - interne 82 - externe 83 66.133.00 Rambursări credite și dobânzi din 84 9.464,00 credit BEI - Rambursări de credite externe 85 6.971.00 - Plăți dobânzi și comisioane 86 2.493.00 Rambursări rate aferente creditelor 87 56.669,00 pentru investiții - Rambursări de credite externe 88 51.285.00 (garantate de MF) - Plăți dobânzi și comisioane aferente 89 5.384.00 M.F. Rambursări credite interne 90 - Rambursări de credite interne 91 (BRD) - Plăți dobânzi și comisioane aferente 92 M.F. VIII REZERVE, din care: 93 1 Rezerve legale 94 2 Rezerve statutare 95 3 Alte rezerve 96 IX DATE DE FUNDAMENTARE 97 1 Venituri totale 98 1.532.142,64 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 1.531.38333 3 Nr. prognozat de personal la finele 100 2.477 anului 4 Nr.mediu de salariați total 101 2.477 5 Fond de salarii, din care: 102 149.078,85 a) fond de salarii aferent personalului 103 149.070.02 angajat pe bază de contract individual de muncă MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 15 INDICATORI Nr. 2009 rd. Actualizat 0 1 2 3 4 b) alte cheltuieli cu personalul 104 8.83 (AGA.CA.etc) 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei) 105 5.015,14 7 Productivitatea muncii pe total 106 personal mediu (iei/persoana)(rd.98/101 - în prețuri curente 9 Productivitatea muncii pe total 107 personal mediu (lei/persoana)(rd.98/101 - în prețuri comparabile 10 Productivitatea muncii în unități 108 837,31 fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 109 999,50 totale [(cheltuieli totale/venituri totale)xl000| =(rd.99/rd.98)x!000 12 Plăți restante 110 21.550,00 - prețuri curente III 21.550.00 - prețuri comparabile 112 21.550.00 13 Creanțe restante 113 33.472,90 - prețuri curente 114 33.472.90 - prețuri comparabile 115 33.472.90 Indicator fizic = număr de pasageri transportați 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.11.2010 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” — S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 20 09 mii lei Nr INDICATORI Nr rd 2009 Actualizat 0 1 2 3 4 A. VENITURI Șl SURSE DE FINANȚARE 1 249.428,00 TOTAL, (l+ll) din care: I. VENITURI TOTALE (rd.3+ rd.13+ rd.18) 2 225.860,00 1 Venituri din expl.-total, din care: 3 223.860,00 a) producția vândută 4 202.018,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare 6 1.414,00 aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenții, cf. prevederilor legale în 7 1.414,00 vigoare - transferuri, cf. prevederilor legale în 8 vigoare d) producția imobilizată 9 e) alte venituri din exploatare, din care: 10 20.428,00 -venituri din exploatare 11 5.586,00 -alte venituri din exploatare 12 14.842,00 2 Venituri financiare-total, din care : 13 2.000,00 a) venituri din interese de participare 14 30,00 b) venituri din alte investiții și 15 împrumuturi care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 16 500,00 d) alte venituri financiare 17 1.470,00 3 Venituri extraordinare 18 II SURSE PENTRU REABILITARE 19 23.568,00 TOTAL, din care: a) Transferuri-contribuții la programe 20 realizate cu finanțare internațională b) Alocații de la buget pentru 21 23.568,00 rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe, din care : -rambursări de credite externe 22 15.659,00 -plăți de dobânzi și comisioane 23 7.909,00 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 17 B. TOTAL CHELTUIELI Șl UTILIZAREA 24 235.424,00 SURSELOR PENTRU REABILITARE (lll+IV) III. CHELTUIELI TOTALE (rd.26+56+59) 25 211.856,00 1 Cheltuieli de exploata re-total, din 26 206.108,00 care: a) cheltuieli materiale 27 10.000,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și 28 28.714,00 apă) c) cheltuieli privind mărfurile 29 d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 59.294,00 - salarii 31 42.900,00 - contracte de mandat 32 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția 33 11.754,70 socială, din care : - cheltuieli privind contribuția la 34 9.304,70 asigurări sociale - cheltuieli privind contribuția de 35 215,00 asigurări pentru șomaj - cheltuieli privind contribuția la 36 2.235,00 asig. sociale de sănătate - alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 4.559,00 -cheltuieli sociale prevăzute prin din 38 858,00 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: - tichete de creșă potrivit Legii 39 50,00 nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - tichete cadou pentru cheltuieli 40 sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - fonduri speciale aferente fondului 41 2.300,00 de salarii - tichete de masă 42 1.401,00 - tichete de vacanță 43 e) amortizarea imobilizărilor corporale și 44 35.126,00 necorporale f) alte cheltuieli de exploatare, din care : 45 72.974,00 - cheltuieli privind prestațiile externe, din 46 67.410,00 care: - chelt.de protocol, din care: 47 226,00 - tichete cadou potrivit Legii 48 nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - cheltuieli de reclamă și publicitate, 49 450,00 din care: 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 -tichete cadou pentru cheltuieli de 50 reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare - tichete cadou pentru campanii 51 de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - cheltuieli cu sponsorizarea 52 480,00 - alte cheltuieli, din care: 53 5.564,00 - taxă pentru activitatea de 54 exploatare a resurselor minerale - redevență din concesionarea 55 3.100,00 bunurilor publice 2 Cheltuieli financiare-total, din care: 56 5.748,00 - cheltuieli privind dobânzile 57 5.048,00 - alte cheltuieli financiare 58 700,00 3 Cheltuieli extraordinare 59 IV UTILIZARE SURSE PENTRU 60 23.568,00 REABILITARE TOTAL, din care: - transferuri contribuții la programe 61 realizate cu finanțare internațională - rate, plăți dobânzi și comisioane, din 62 23.568,00 care : - rambursări de credite externe 63 15.659,00 - plăți de dobânzi și comisioane 64 7.909,00 V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 65 14.004,00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 66 2.129,00 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 67 11.875,00 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care : 1 Rezerve legale 68 700,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din 69 anii precedenți 3 Alte rezerve reprezentând facilități 70 fiscale prevăzute de lege 4 Constituirea surselor proprii de 71 4.000,00 finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5 Alte repartizări prevăzute de lege 72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 19 6 Profit contabil rămas după deducerea 73 7.175,00 sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 și 73 7 Participarea salariatilor la profit în 74 717,00 limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul 75 3.588,00 de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților /companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile 76 2.870,00 prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare VIII SURSE DE FINANȚARE A 77 89.536,00 INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 78 23.154,00 2 Alocații de la buget - total, din care: 79 46.382,00 - investiții 80 4.883.00 -Proiecte cu finanțare din fonduri 81 41.499,00 externe nerambursabile - Programe FEDR 3 Credite bancare : 82 20.000.00 - interne 83 20.000.00 - externe 84 4 Alte surse 85 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din 86 89.536,00 care: 1 Cheltuieli aferente investițiilor, 87 68.157,00 inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 2 Rambursări de rate aferente creditelor 88 21.379,00 pentru investiții - interne BRD 89 6.400,00 - externe BEI cu rambursare din surse 90 4.312,00 proprii APC - externe BERD 91 10.667,00 X REZERVE, din care: 92 700,00 1 Rezerve legale 93 700,00 2 Rezerve statutare 94 3 Alte rezerve 95 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 XI DATE DE FUNDAMENTARE 96 1 Venituri totale 97 225.860,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 211.856,00 3 Număr prognozat de personal la finele 99 1.072 anului 4 Număr mediu de salariați total 100 1.072 5 Fond de salarii, din care: 101 42.900,00 a) fond de salarii aferent personalului 102 42.661,00 angajat pe baza de contract individual de muncă b) alte cheltuieli cu personalul 103 239,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei / 104 3.31631 persoană) 7 Productivitatea muncii pe total 105 personal mediu (lei/persoană)(rd.98/101)- în prețuri curente 8 Productivitatea muncii pe total 106 personal mediu (lei/persoană)(rd.98/101)- în prețuri comparabile 9 Productivitatea muncii în unități 107 16,00 fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) -întreținere infrastructură mii mp 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 108 938,00 totale [( Cheltuieli totale / Venituri totale) x 1000] (rd. 25/ rd.2)x1000 11 Plăți restante - total 109 -prețuri curente 110 -prețuri comparabile 111 12 Creanțe restante - total 112 11.523,00 -prețuri curente 113 11.523,00 -prețuri comparabile 114 11.523,00 indicator fizic = întreținere infrastructură portuară MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 102/15.11.2010 21 ANEXA Nr. 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Compania Națională de Radiocomunicații Navale „Radionav” — S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 3 Cod unic de înregistrare: RO11121156 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 20 09 - mii lei - INDICATORI Nr, 2009 Actualizat rând 0 1 2 3 4 1. VENITURI TOTALE I 4.266,00 (rd.2+rd,10+rd.l5) 1 Venituri din exploatare - total, 2 4.146,00 din care: a) producția vândută 3 571,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare 5 3.100,00 aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenții, cf. prevederilor legale în 6 3.100,00 vigoare - transferuri, cf. prevederilor legale în 7 vigoare d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 475,00 2 Venituri financiare - total, I0 120,00 din care: a) venituri din interese de participare II b) venituri din alte investiții și împrumuturi I2 care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 13 10,00 d) alte venituri financiare I4 110,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 4.160,00 (rd.!7+rd.47+rd.5O) 1 Cheltuieli de exploatare - total, 17 4.078,00 din care: a) cheltuieli materiale I8 190,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 60,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 2I 2.773,31 - salarii 22 1.920,68 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția 24 575,69 socială, din care: - cheltuieli privind contribuția la 25 455,64 asigurări sociale - cheltuieli privind contribuția la 26 10,00 asigurări pt. șomaj - cheltuieli privind contribuția la 27 110,05 asigurări sociale de sănătate 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 196,64 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 29 32,21 cu modificările și completările ulterioare, din care: - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările 30 ulterioare - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu 31 modificările și completările ulterioare - fonduri speciale aferente fondului de 32 41,12 salarii - tichete de masă 33 123,31 - tichete de vacantă 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și 35 necorporale f) alte cheltuieli de exploatare, din 36 1.054,69 care: - cheltuieli privind prestațiile externe, din 37 380,00 care: - cheltuieli de protocol, din care: 38 2,10 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările 39 ulterioare - cheltuieli de reclamă și publicitate, din 40 care: - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 41 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pie(ei, promovarea pe pie(e existente sau noi, potrivit Legii nr. 42 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 674,69 - taxa ptr. activitatea de exploatare a 45 resurselor minerale - re deveni a din concesionarea 46 bunurilor publice 2 Cheltuieli financiare - total, 47 82,00 din care: - cheltuieli privind dobânzile 48 7,00 - alte cheltuieli financiare 49 75,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 106,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 16,11 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 23 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI 53 89,89 PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 54 5,30 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii 55 precedcnți 3 Alte rezerve reprezentând facilități 56 fiscale prevăzute de lege 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare 57 rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea 59 84,59 sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza 60 8,45 mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul 61 42,30 societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la 62 33,84 alte rezerve și constiuie sursă proprie de finanțare VI. SURSE DE FINANȚARE A 63 3.231,00 INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 64 2 Alocații de la buget, total din care: 65 1.816,00 investiții 65a 1.361,00 programe PHARE 65b 455,00 3 Credite bancare 66 - interne 67 -externe 68 Alte surse (proiecte cu finațare 69 1.415,00 4 nerambursabilă - PHARE) VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, 70 3.231,00 din care: 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele 71 3.213,00 anului 2 Rambursări de rate aferente creditelor 72 pentru investiții - interne 73 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 - externe 74 VIII REZERVE, din care: 75 5,30 1 Rezerve legale 76 5,30 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 4.266,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 4.160,00 3 Nr. prognozat de personal la finele 82 74 anului 4 Nr. mediu de salariati total 83 74 5 Fond de salarii, din care: 84 1.920,68 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de 85 1.843,45 muncă b) alte cheltuieli cu personalul 86 77,23 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 87 2.075,96 (lei/persoană) 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în 88 preturi curente) 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în 89 prețuri comparabile) 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități 90 61.950,00 fizice/persoană) 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalei (cheltuieli totale/venituri totale) 91 975,15 x 1000) | = (rd. 16/rd. l)x 1000 11 Plăți restante - total 92 545,03 - prețuri curente 93 545,03 - prețuri comparabile 94 545,03 12 Creanțe restante - total 95 561,41 - prețuri curente 96 561,41 - prețuri comparabile 97 561,41 indicator fizic - număr cuvinte transmise și recepționate MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 102/15.11.2010 25 ANEXA Nr. 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34 Cod unic de înregistrare: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 - mii Iei - INDICATOR] Nr. rând 2009 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 10.511,50 (rd.2+rd.!0+rd.I5) 1 Venituri din exploatare - total, 2 10.481,50 din care: a) producția vândută 3 9.681,50 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare 5 200,00 aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenții, cf. prevederilor legale în 6 vigoare - transferuri, cf prevederilor legale în 7 200,00 vigoare d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 600,00 2 Venituri financiare - total, 10 30,00 din care: a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi 12 care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 30,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 (rd.!7+rd.47+rd.50) 10.462,03 1 Cheltuieli de exploatare - total, 17 din care: 10.442,03 a) cheltuieli materiale 18 389.37 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 460,89 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.087,54 - salarii 22 ------3.633.40 - contracte de mandat 23 80.30 - cheltuieli cu asigurările și protecția 24 socială, din care: 1.031,21 - cheltuieli privind contribuția la 25 asigurări sociale 778,68 - cheltuieli privind contribuția la 26 asigurări pt. șomaj 27,85 - cheltuieli privind contribuția la 27 224,68 asigurări sociale de sănătate 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 342,63 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 29 33,43 cu modificările și completările ulterioare, din care: - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările 30 ulterioare - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu 31 modificările și completările ulterioare - fonduri speciale aferente fondului de 32 22,00 salarii - tichete de masă, alocatii de hrană 33 287,20 - tichete de vacantă 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și 35 690,00 necorporale f) alte cheltuieli de exploatare, din 36 3.814,23 care: - cheltuieli privind prestațiile externe, din 37 3.357,03 care: - cheltuieli de protocol, din care: 38 30,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările 39 ulterioare - cheltuieli de reclamă și publicitate, din 40 14,73 care: - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 41 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe pie(e existente sau noi. potrivit Legii nr. 42 193/2006, cu modificările și completările ulterioare - cheltuieli cu sponsorizarea 43 2,00 - cheltuieli de întreținere și reparații 44 2.516,72 ter(i, din care: - acoperite din transferuri, subvenții 45 97,50 - acoperite din credit BEI 46 102,50 - alte cheltuieli, din care: 47 457,20 - taxa ptr. activitatea de exploatare a 48 resurselor minerale - redeventa din concesionarea 49 84,00 bunurilor publice 2 Cheltuieli financiare - total, 50 20,00 din care: - cheltuieli privind dobânzile 51 15.00 - alte cheltuieli financiare 52 5.00 3 Cheltuieli extraordinare 53 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 27 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 49,47 IV. IMPOZIT PE PROFIT 55 11,76 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI 56 37,71 PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 57 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii 58 precedenți 3 Alte rezerve reprezentând facilități 59 fiscale prevăzute de lege 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare 60 rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5 Alte repartizări prevăzute de lege 61 6 Profit contabil rămas după deducerea 62 37,71 sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza 63 3,77 mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul 64 18.86 societăților/coinpaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la 65 15.08 alte rezerve și constiuie sursă proprie de finanțare VI. SURSE DE FINANȚARE A 66 5.128,96 INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 67 761.96 2 Alocații de la buget, total din care: 68 4.367.00 - investiții 68a 3.517.00 - Program FEDR 68b 850.00 3 Credite bancare 69 - interne 70 -externe 71 4 Alte surse 72 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, 73 5.128,96 din care: 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele 74 5.128.96 anului 2 Rambursări de rate aferente creditelor 75 pentru investiții 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 - interne 76 - externe 77 VIII REZERVE, din care: 78 2.348,22 1 Rezerve legale 79 212,37 2 Rezerve statutare 80 3 Alte rezerve 81 2.135.85 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 82 1 Venituri totale 83 10.511,50 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 84 10.462,03 3 Nr. prognozat de personal la finele 85 138 anului 4 Nr. mediu de salariati total 86 138 5 Fond de salarii, din care: 87 3.633,40 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de 88 3.485.00 muncă b) alte cheltuieli cu personalul 89 148.40 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 90 2.104,47 (lei/persoană) 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în 91 preturi curente) 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în 92 preturi comparabile) 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități 93 32,27 fizice/persoană) 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalei (cheltuieli totale/venituri totale) 94 995,29 x 1000) | = (rd. 16/rd. l)x 1000 11 Plăți restante - total 95 - prețuri curente 96 - prețuri comparabile 97 12 Creanțe restante - total 98 594,39 - prețuri curente 99 594.39 - prețuri comparabile 100 594.39 indicator fizic - număr nave prestări servicii MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.11.2010 29 ANEXA Nr. 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare: RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 mii lei INDICATORI Nr. 2009 Actualizat rând 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd,10+rd.l5) 1 83.625,16 1 Venituri din exploata re-total, din care: 2 80.785,16 a) producția vândută 3 36.560,16 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente 5 40.000,00 cifrei de afaceri nete, din care: -subvenții, cf. prevederilor legii 492/ 2003 și 6 40.000,00 Legea Bugetului de stat -transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 -sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi și comisioane aferente 7a creditelor externe d) producția imobilizată 8 550,00 e) alte venituri din exploatare 9 3.675,00 2 Venituri financiare-total, din care: 10 2,840,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care 12 fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 13 150,00 d) alte venituri financiare 14 540,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd.I7+rd.46+rd.5O) 16 83,625,16 1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 81.060,16 a) cheltuieli materiale 18 7.047,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 635,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.313,23 - salarii 22 27.169,70 - contracte de mandat 23 8030 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din 24 7.221,25 care: - cheltuieli privind contribuția la asigurări 25 5.668.00 sociale - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. 26 136,25 șomaj - cheltuieli privind contribuția la asigurări 27 1.417,00 sociale de sănătate -alte chelt. cu personalul, din care: 28 1.841,98 - Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările fi 29 54339 completările ulterioare, din care: - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, 30 cu modificările și completările ulterioare 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și 31 completările ulterioare -fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 478,23 - tichete de masă 33 82036 - tichete de vacantă 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și 35 7.500,00 necorporale f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 29.564,93 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 26.430,79 - dragaj 37a 7.179,64 - lucrări de întreținere și contrucții hidrotehnice 37b 4.500,00 - întreținere și reparații nave, utilaje 37c 4.160,00 - cheltuieli de protocol, din care 38 170,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 39 2006, cu modificările și completările ulterioare - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 48,03 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/ 41 2006,cu modificările și completările ulterioare - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe pielei, promovarea pe pie(e existente sau noi. potrivit 42 Legii nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 3.134,14 - taxa pir. activitatea de exploatare a 45 resurselor minerale - redeven/a din concesionarea bunurilor 46 publice 2 Cheltuieli financiare -total, din care: 47 2.565,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 15,00 - alte cheltuieli financiare 49 2.550,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 0,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, 53 V. din care: 1 Rezerve legale 54 Acoperirea pierderilor contabile din anii 55 2 precedenti Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 56 3 prevăzute de lege 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor 57 necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102/15.II.2010 31 Profit contabil rămas după deducerea sumelor 59 6 de la rd. 54,55,56,57 și 58 7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar 60 realizat la nivelul agentului economic in exercițiului financiar de referința 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și 61 societăților cu capital integral sau majoritar de stat 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și 62 constituie sursă proprie de finanțare SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, 63 42.114,85 VI. din care: 1 Surse proprii 64 8.927,85 2 Alocații de la buget 65 3 Credite bancare 66 - interne 67 -externe 68 4 Alte surse : 69 33.187,00 - sume de la buget pentru rambursarea de rate 69a aferente creditelor externe -cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG 187/2002,Legea de 69b 20.017,00 ratificare 120/2003, Contractul de finanțare 21490/2002 - investiții ale agenților economici cu capital de 69c 2.250,00 stat conform - programe PHARE și alte programe cu finanțare 69d nerambursabilă conform OMFP 282/2007 - Alte transferuri- programe 1SPA conform 69e OMFP 304/2007 -proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-programe din FC conform 69f 6.800,00 Program operațional sectorial transporturi 2007- 2013 - alte transferuri- cheltuieli neeligibile ISPA 69g 1.960,00 conform OMFP 304/2007 - alte facilități și instrumente postaderare 69h 2.160,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din 70 42.114,85 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele 71 42.114,85 1 aferente investițiilor în curs la finele anului Rambursări de rate aferente creditelor pentru 72 2 investiții - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 E X. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 83.625,16 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 83.625,16 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 966 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 102/15.11.2010 4 Nr. mediu de salariați total 83 966 5 Fond de salarii, din care: 84 27.169,70 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe 85 26.596,72 bază de contract individual de muncă b) alte cheltuieli cu personalul conform HG 86 572,98 1715/2008 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 87 2.294,40 (lei/persoană) 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu 88 (lei/persoană) (rd. 80/83 -în prețuri curente) 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) (rd. 80/83 -în prețuri 89 comparabile) 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total 90 4,60 personal mediu (unități fizice/persoană) 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) | = 91 1.000,00 (rd. 16/rd. 1) x 1000 11 Plăți restante -total 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12 Creanțe restante -total 95 421,86 - prețuri curente 96 421,86 - prețuri comparabile 97 421,86 Indicator fizic - măsurători topohidrografice EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR MONITORUL OFICIAL „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru reiatii cu publicul, București, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A. 5 948368 440883 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102/15.11.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1453—4495