MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 177 (XXI) — Nr. 130 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE Marți. 3 martie 2009 SUMAR Nr. Pagina HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 182. — Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 686/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sporirea capacității de circulație pe Centura Ploiești Vest km 0+000—km 12+850”.................................... 2-3 183. — Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.................... 4—47 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 230. — Ordin al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București........ 48 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTARARE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 686/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sporirea capacității de circulație pe Centura Ploiești Vest km 0+000—km 12+850” în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. —Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 686/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sporirea capacității de circulație pe Centura Ploiești Vest km 0+000—km 12+850”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007, cu completările ulterioare, se completează cu pozițiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. II. — (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sporirea capacității de circulație pe Centura Ploiești Vest km 0+000—km 12+850” cu suma globală estimată de 965 mii lei, alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009. (2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă. Art. III. — Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexă vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile legii. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 25 februarie 2009. Nr. 182.’ ANEXĂ TABEL cu imobilele proprietate privată necesar a fi expropriate pentru execuția lucrării „Sporirea capacității de circulație pe Centura Ploiești Vest km 0+000—km 12+850” Suprafața terenului Nr. Unitatea Suprafața Suprafața Suprafața Numele proprietarului, conform crt. Județul administrativ- Nr. cadastral rezultată din acte ce urmează construcțiilor documentațiilor tehnico-economice teritorială --- m2 --- a fi expropriată --- m2 --- „842 Prahova Bărcănești 1976/1 10.000,00 8,06 0 Șerban Elena Florea Gheorghe 843 Prahova Bărcănești 3736 67,00 64,00 0 Dobre Vasile Dobre Elena Vasilescu Aurelia 844 Prahova Bărcănești 2608/1 2.300,00 52,00 0 Radu Gheorghe Radu Kira Marinică Floarea Fătu Elena 845 Prahova Blejoi 903 4.300,00 29,35 0 Radu N. Stelian Ghiță Ștefan Ion 846 Prahova Blejoi 904 6.680,00 33,68 0 Frîncu I. Gheorghe MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 3 Suprafața terenului Nr. Unitatea Suprafața Suprafața Suprafața Numele proprietarului, conform crt. Județul administra tiv- Nr. cadastral rezultată din acte ce urmează construcțiilor documentațiilor tehnico-economice teritorială --- m2 --- a fi expropriată --- m2 --- lancu Dumitra 847 Prahova Blejoi 2430/1 5.700,00 41,00 0 Andronic Gabriela Mariana Bîrzilă Georgiana 848 Prahova Blejoi 840/1 6.391,00 61,00 0 Fedescu Mariana 849 Prahova Blejoi 2432 6.395,00 60,00 0 Fedescu Mariana 850 Prahova Blejoi 943 3.185,00 20,94 0 Albu Vasile Albu Vasilica 851 Prahova Tîrgșoru Vechi 1418/1 7.000,00 15,00 0 Barbu Ștefan Barbu Maria 852 Prahova Tîrgșoru Vechi 516 7.440,00 44,29 0 Cetea n V. loan 853 Prahova Tîrgșoru Vechi 474 5.000,00 29,47 0 Oancea M. Gheorghe 854 Prahova Tîrgșoru Vechi 10480 1.700,00 46,00 0 Moraru Teodor Moraru Savu 855 Prahova Păulești 2629 4.400,00 14,00 0 Radu Ioana Stancu Victoria 856 Prahova Păulești 2626 4.300,00 21,00 0 Stoica N. Ion 857 Prahova Păulești 2507/1 66.000,00 363,00 0 Mirodotescu Bogdan Tănăsescu Horia 858 Prahova Păulești 2621 10.000,00 47,00 0 Ileana Luiza Marilena Ileana Liviu Constantin 859 Prahova Păulești 2623 2.500,00 11,00 0 Bojoagă Filoftia Neacșu Maria Preda Vasilica 860 Prahova Ploiești 12278 8.500,00 66,00 0 Neacșu Ion Neacșu Vasile lonescu Elena Neacșu Constantin 861 Prahova Ploiești 7508 10.000,00 75,00 0 Constantin Petra Constantin Doruleț 862 Prahova Ploiești 7312 5.000,00 67,00 0 Petrescu M. Niculina 863 Prahova Ploiești 12291 103.100,00 1.329,00 0 Consiliul Local al Municipiului Ploiești 864 Prahova Ploiești 12288 178.600,00 970,00 0 Consiliul Local al Municipiului Ploiești 865 Prahova Ploiești 12286 532.800,00 3.329,00 0 Consiliul Local al Municipiului Ploiești” Total suprafață expropriată: 6.796,79 m2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 GUVERNUL ROMÂNIEI 4 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. — Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1—10*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. (2) în cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 25 februarie 2009. Nr. 183. *) Anexele nr. 1—10 sunt reproduse în facsimil. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 5 ANEXA Nr. 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii iei - INDICATOR Nr. rd. 2008 Rectificat 0 1 2 3 5 A. VENITURI Șl SURSE (l+ll+lll) 1 6.192.535,00 I. VENITURI TOTALE 2 1.640.739,00 1 Venituri din exploatare, din care: 3 1.638.010,00 a) venituri proprii 4 789.271,00 transferuri curente pentru întreținerea b) infrastructurii rutiere 5 567.122,00 transferuri de capital pentru dezvoltarea c) infrastructurii rutiere 6 266.992,00 d) cofinanțare BIRD SWAP 7 14.625,00 sume repartizate din Fondul Național de e) Dezvoltare pentru reparații capitale 8 0,00 2 Venituri financiare 9 2.729,00 a) venituri proprii 10 2.729,00 3 Venituri extraordinare 11 0,00 Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate a) al Uniunii Europene 12 0,00 II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 3.070.081,00 1 Transferuri interne 14 2.617.090,00 a) cofinanțare împrumuturi rambursabile 15 455.050,00 cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă+programe b) FEDR+programe FC) 16 88.026,00 cofinanțare fonduri nerambursabile c) (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 17 47.204,00 investiții (investiții ale agenților economici d) cu capital de stat) 18 2.026.810,00 Sume repartizate din Fondul Național de 2 Dezvoltare pentru investiții 19 0,00 Rambursări de credite, plăți de dobânzi și 3 comisioane la credite externe 20 452.991,00 a) Rambursări de credite 21 290.974,00 b) Plăți de dobânzi 22 158.012,00 c) Comisioane 23 4.005,00 III. ALTE SURSE 24 1.489.533,00 Intrări de credite externe contractate de stat/cu 1 garanția statului 25 641.082,00 2 Fonduri externe nerambursabile 26 684.035,00 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 Intrări de credite externe ptr. Proiect Brașov - 3 Borș, prin bugetul MT 27 0,00 Credite contractate în nume propriu pentru 4 rambursări 28 5 Credite contractate pentru exploatare 29 2.944,00 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și 6 neeligibile) 30 22.994,00 7 Credite programe calamități, prin bugetul MT 31 130.660,00 8 Alte surse proprii pentru investiții* 32 7.818,00 B. CHELTUIELI Șl UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 33 6.388.628,57 IV. CHELTUIELI TOTALE: 34 1.482.827,00 1 Cheltuieli din exploatare,din care: 35 1.408.362,00 a) cheltuieli materiale 36 100.319,00 b) cheltuieli cu energia și apa 37 9.550,00 c) cheltuieli cu personalul 38 216.937,00 c1) salariile 39 158.088,00 c2) contracte de mandat/contracte de performanță 40 191,00 c3) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 41 41.152,00 - cheltuieli privind contribuția la asiaurări sociale 42 30.864,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 43 1.583,00 -cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 44 8.705,00 c4) alte cheltuieli cu personalul, din care: 45 17.506,00 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care: 45a 3.166,00 1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea 193/2006) 45 a1 6,00 2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 45 a2 1.387,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 45b 3.258,00 - fond accidente de muncă și boli profesionale 45b1 700,00 - fond garantare creanțe salariați 45b2 396,00 - fond persoane cu handicap 45b3 817,00 - contribuții pentru concedii și indemnizații 45b4 1.345,00 - tichete de masă 45 c 11.082,00 ajustări de valoare privind imobilizările d) corporale și necorporale 46 11.751,00 e) alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 1.069.805,00 -cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 48 1.069.805,00 - cheltuieli de protocol, din care: 49 166,00 - tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006) 49a MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 7 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 50 415,00 - tichete de cadou pentru reclamă și publicitate (cf.art.2 din L193/2006) 50a - tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006) 50b - cheltuieli cu sponsorizarea 51 - alte cheltuieli, din care: 52 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 53 - redevența din concesionarea bunurilor publice 54 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 55 74.465,00 a) cheltuieli privind dobânzile 56 74.465,00 b) alte cheltuieli financiare 57 3 Cheltuieli extraordinare 58 0,00 " V. INVESTIȚII 59 4.635.710,57 1 plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile 60 455.050,00 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare 2 nerambursabilă+programe FEDR+programe FC) 61 88.026,00 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile 3 (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 62 70.198,00 plăți din intrări de credite externe contractate de 4 stat/cu garanția statului 63 582.582,00 5 plăți din fonduri externe nerambursabile 64 684.035,00 6 Plăți din credite externe ptr.proiect Brașov - Borș 65 0,00 7 rambursări credite externe 66 290.974,00 8 dobânzi și comisioane 67 162.017,00 plăți din transferuri și din Fondul National de 9 Dezvoltare pentru investiții 68 2.026.810,00 10 plăți din surse proprii pentru investiții* 69 7.818,00 plăți din credite programe calamități, prin 11 bugetul MT 70 130.660,00 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și 12 neeligibile) 71 0,00 13 lucrări de investitii - finanțare credit furnizor 72 137.540,57 VI. UTILIZĂRI SURSE 73 277.909,00 restituire credite contractate în nume propriu și 1 plăți efecte comerciale 74 277.909,00 VII. REZULTATUL BRUT (profitfpierdere) 75 157.912,00 VIII. IMPOZIT PE PROFIT 76 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IX. IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 77 157.912,00 1. Rezerve legale 78 Acoperirea pierderilor contabile din anii 2. precedenti 79 157.912,00 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 3. prevăzute de lege 80 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente 4. acestor împrumutur 81 5. Alte repartizări prevăzute de lege 82 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în 6. exercițiul financiar de referință 83 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral 7. sau majoritar de stat 84 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve și 8. constituie sursa proprie de finanțare 85 X. REZERVE 85 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 86 1 Venituri totale 87 1.640.739,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 88 1.482.827,00 3 Număr prognozat de personal la finele anului 89 6.939 4 Nr.mediu de salariați total 90 6.656 5 Fond de salarii din care: 91 158.088,00 fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de a) muncă 92 157.581,00 b) alte cheltuieli cu personalul 93 507,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei) 94 1.973,22 Productivitatea muncii pe total personal 7 mediu (unități fizice/persoană) 95 1,840 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (cheltuieli totale/venituri totalex1000) 96 903,76 9 Plăți restante 97 -prețuri curente 98 75.000,00 -prețuri comparabile 99 75.000,00 10 Creanțe restante 100 -prețuri curente 101 9.000,00 -prețuri comparabile 102 9.000,00 Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers. ‘Valorile prevăzute nu sunt incluse în total „venituri și surse” și în total „cheltuieli și utilizări”, deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. „ajustare de valoare privind imobilizările corporale și necorporale”. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 9 ANEXA Nr. 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 1386379 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - 2008 INDICATOR Nr. Rectificat rd. 5 0 1 2 3_ A. VENI TI RI Șl SURSE 1 IN ANULA RE , TOTAL din care:(rd.2+l6) l_ 558.051,14 I VENI TI RI IOTA LE (rd.3+10+15) 2_ 523.149,14 1. Venituri din exploatare - total, din care: 3 521,949,14 a) producția vândută 4 124,740,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5_ c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete.din care: 6 237.571.00 - subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 327.343.00 - subvenții pentru activitatea curentă de exploatare 6a 1 158.851.00 - subvenții pentru mentenanța mat.rulant (prestații 2008) - contract ALSTOM 6a2 78.720.00 - subvenții pentru mentenanța mat.rulant (prestații 2007) - contract ALSTOM 6a3 89.772.00 - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care : 9 159.638.14 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 9a 50% pentru elevi și studenți. a gratuităților ptr. revoluționari și veterani de război) 8.500.00 - alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pentru investiții) 9b 36.393.00 - venituri din alte surse 9c_ 114.745.14 2, Venituri financiare - total, din care: 10_ 1.200,00 a) venituri din interese de participare ll_ b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 . d) alte venituri financiare 14 1.200.00 3. Venituri extraordinare 15 II. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE,din care: 16 34.902,00 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 1.482,00 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi ți comisioane credite externe APEX 18 45.00 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe ptr.repar.REM cf contract ALSTOM 19 25.237.00 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe ptr.repar. REM cfcontract ALSTOM 20 8.138.00 B. TOTAL CHELTUIELI Șl UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 21 558.051,14 II CHELTUI ELI TOTALE (rd.23+54+57) 22 523.149,14 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 23 516.649,14 a) cheltuieli materiale 24 23.564.40 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 25 48.591,98 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care : 27 240.016.91 - salarii 28 164.777.68 - contracte de mandat 29 212.92 -cheltuieli cu asigurări sociale și protecția socială, din care: 30 58.571,66 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 31 47.847,27 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 32 1.649.91 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 33 9.074,48 - alte cheltuieli cu personalul, din care : 34 16.454.65 - cheltuieli sociale prevăzute la art.2l lit.c) din Legea nr.572/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și complt.ulterioare. din care : 35 3.299.81 -tichetede creșăfcf art.3 din L. 193/2006) 36 300.00 - lichele cadou pentru ch. sociale (cf.art.2 din L 193/2006) 37 600.00 -fonduri speciale aferente fondului de salarii 38 4.289,76 - lichele de masă 39 8.865.08 e)ajustarca valorii imobilizării corporale și necorporale 40 f) ajustarea valorii activelor circulante 41 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 g) alte cheltuieli de exploatare, din care : 42 168.082,85 - cheltuieli privind prestațiile externe din care: 43 168 082.85 - cheltuieli de protocol, din care: 44 11,00 - tichete de cadou ptr.protocol (cf. art.2 L 193/2006) 45 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 46 300.00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art.2 din L 193/2006 47 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea 48 pe piețe existente sau noi (cf art.2 din L 193/2006) - cheltuieli cu sponsorizarea 49 - alte cheltuieli, din care: 50 - taxa ptr.activitatea de exploatare a resurselor minerale 51 - redevența din concesionarea bunurilor publice 52 h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 53 36.393,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 54 6.500,00 - cheltuieli privind dobânzile 55 - alte cheltuieli financiare 56 6.500.00 3 Cheltuieli extraordinare 57 III. UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care: 58 34.902,00 - rambursări credite externe APEX 59 1.482,00 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX 60 45,00 - rambursări credite externe ptr,repar,REM cf.contract ALSTOM 61 25.237.00 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe ptr.repar.REM cf contract ALSTOM 62 8.138.00 IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 63 0 V. IMPOZIT PE PROFIT 64 VI. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care : 65 I. Rezerve legale 66 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 67 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 68 4. Constituirea surselor proprii de finanțare ptr.proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și ptr.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 69 5. Alte repartizări prevăzute de lege 70 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 71 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori disidente în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sat majoritar de stat 72 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 73 VII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 74 324.753,00 I Surse proprii 75 36.393.00 2 Alocații de la buget 76 167.660,00 3 Credite bancare 77 120.700.00 - interne 78 - externe 79 120.700,00 4 Alte surse 80 VIII CHEL IT IELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 81 324.753,00 I Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anulu 82 324.753.00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 83 - interne 84 - externe 85 IX. SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE Șl PLĂȚI DOBÂNZI Șl COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care: 86 99.503,00 - pentru rambursare credite externei BEI) 87 67.580.00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 88 31.923.00 X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE Șl PLĂȚI DOBÂNZI Șl COMISIOANE , PENTRU INVESTIȚII , din care: 89 99.503,00 - pentru rambursare credite externe(BEl) 90 67.580.00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 91 31.923,00 XI. REZERVE, din care: 92 I Rezerve legale 93 2 Rezerve statutare 94 3 Alte rezerve 95 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 11 XII. DATE DE FUNDAMENTARE 96 1 Venituri totale 97 523.149,14 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 523.149,14 3 Nr.prognozat de personal la finele anului 99 4.256 4 Nr.mediu de personal total 100 4.256 5 Fond de salarii, din care : 101 164.777,68 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munc 102 164.025,81 b) alte cheltuieli cu personalul 103 751.87 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei) 104 3.212,41 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.97/100- în prețuri curent 105 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.97/100 - în preturi comparabile) 106 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe lotal personal mediu (unități fizice/persoană) 107 675 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totalc/venituri totale)1000] = (rd.22/rd.2)x!000 108 1.000.00 II Plăți restante - total 109 12.000,00 - prețuri curente 1 10 12.000,00 - prețuri comparabile III 12.000,00 12 Creanțe restante - total 112 29.000,00 - prețuri curente 113 29.000.00 - prețuri comparabile 114 29.000,00 indicator fizic - nr. de tren km convenționali 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 ANEXA Nr. 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa — Aurel Vlaicu” — S.A. București, șos. București—Ploiești nr. 40, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 3026110 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI Nr 2008 rd. Rectificat 0 1 2 3 5 1. VENITURI TOTALE 1 51.858,23 (rd. 2+ 10+ 15) 1 Venituri din exploatare - total, 2 51.557,23 din care: a) producția vândută o 43.774,23 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3,00 c)venituri din subvenții de 5 6.480,00 exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenții, cf.preved. legale in 6 6.480,00 vigoare - transferuri, cf.preved.legale in 7 vigoare d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 1.300,00 2 Venituri financiare - total, 10 301,00 din care: a)venituri din interese de participare 11 200,00 b) venituri din alte investiții și 12 împrumuturi care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 13 80,00 d) alte venituri financiare 14 21,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 51.858,23 (rd. 17+46+49) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 13 1 Cheltuieli de exploatare - total, 17 45.225,23 din care: a) cheltuieli materiale 18 3.982,32 b) alte cheltuieli externe (cu energie 19 1.712,93 și apa) c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.128,63 - salarii 22 6.277,72 - contracte de mandat 23 191,60 - cheltuieli cu asigurările și 24 1.714,37 protecția socială, din care: -cheltuieli privind contribuita la 25 1.261,52 asigurări sociale - cheltuieli privind contribuia la 26 64,69 asigurări pt șomaj - cheltuieli privind contribuia la 27 388,16 asigurări sociale de sănătate - alte cheltuieli cu personalul, din 28 944,94 care: - cheltuieli sociale prevăzute la art.21 29 129,39 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif .și complet, ulterioare, din care: - tichete de creșă (cf.art.3 din Legea 30 nr. 193/2006) - tichete cadou pentru cheltuieli sociale 31 (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - fonduri speciale aferente fondului de 32 120,55 salarii - tichete de masă 33 695,00 e) ajustări de valoare privind 34 imobilizările corporale și necorporale g) alte cheltuieli de exploatare, 35 30.401,35 din care: -cheltuieli privind prestațiile 36 27.901,35 externe, din care: - cheltuieli de protocol, 37 80,00 din care: 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 - tichete cadou pentru protocol 38 (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - cheltuieli de reclamă și publicitate, 39 200,00 din care: - tichete cadou pentru cheltuieli de 40 reclamă și publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - tichete cadou pentru campanii de 41 marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 2.500,00 - taxa pt.activitatea de exploatare a 44 resurselor minerale - redevența din concesionarea 45 bunurilor publice 2 Cheltuieli financiare - total, 46 6.633,00 din care: - cheltuieli privind dobânzile 47 5.895,00 - alte cheltuieli financiare 48 738,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 11 • REZULTATUL BRUT 50 0,00 (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS 52 DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 53 2 Acoperirea pierderilor 54 contabile din anii precedenți 3 Alte rezerve reprezentând 55 facilități fiscale prevăzute de lege MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 15 4 Constituirea surselor proprii de 56 Finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi ex 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaților la profit in 58 limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința 7 Minimim 50% vărsăminte la 59 bugetul de stat sau loca! în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 8 Profitul nerepartizat pe 60 destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare VI • SURSE DE FINANȚARE A 61 65.378,31 INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 62 6.207,31 2 Alocații de la buget 63 40.058,00 3 Credite bancare 64 19.113,00 - interne 65 19.113,00 - externe 66 4 Alte surse 67 VI I. CHELTUIELI PENTRU 68 65.378,31 INVESTIȚII, din care: 1 Cheltuieli aferente investițiilor, 69 46.265,31 inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 2 Rambursări de rate aferente 70 19.113,00 creditelor pentru investiții - interne 71 19.113,00 - externe 72 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 VIII REZERVE, din care: 73 1 Rezerve legale 74 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 51.858,23 2 Cheltuieli aferente veniturilor 79 51.858,23 totale 3 Nr. prognozat de personal la 80 225 finele anului 4 Nr.mediu de salariați total 81 225 5 Fond de salarii, din care: 82 6.277,72 a) fond de salarii aferent 83 5.989,01 personalului angajat pe bază de contract individual de muncă b) alte cheltuieli cu personalul 84 288,71 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 85 2.228,05 (lei) 7 Productivitatea muncii pe total 86 personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - în prețuri curente) 9 Productivitatea muncii pe total 87 personal mediu lei/persoană)(rd.78/81 - in prețuri comparabile) 10 Productivitatea muncii in unități 88 148,83 fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 11 Cheltuieli totale la 1000 lei 89 1.000,00 venituri totale ((cheltuieli totale/venituri totale)xl000| =(rd.l6/rd.l)x!000 12 Plăți restante 90 4.780,00 - prețuri curente 91 4.780,00 - prețuri comparabile 92 4.780,00 13 Creanțe restante 93 2.100,00 - prețuri curente 94 2.100,00 - prețuri comparabile 95 2.100,00 indicator fizic = curse comerciale MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 17 ANEXA Nr. 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Compania Națională „Aeroportul Internațional Henri Coandă București” — S.A. Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224E, județul Ilfov Cod unic de înregistrare: RO 6222650 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. 2008 rd. Rectificat 0 1 2 3 5 VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 307.341,40 1. Venituri din exploatare - total, din care : 2 287.226,30 a) producția vândută 3 261.060,30 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 4.766,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 -subvenții cf.prevederi legale în vigoare 6 -transferuri cf.prevederi legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 21.400,00 2. Venituri financiare - total, din care : 10 20.115,10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele 3.405,00 imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 2.650,10 d) alte venituri financiare 14 14.060,00 3. Venituri extraordinare 15 I. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 284.315,75 1. Cheltuieli de exploatare total, din care : 17 279.315,75 a) cheltuieli materiale, din care: 18 23.733,69 -pt Consiliul OACI 18a 5,40 b) alte cheltuieli externe ( energia și apa ) 19 9.124,68 c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.260,00 d) cheltuieli privind personalul, din care : 21 48.313,34 - salarii 22 35.305,38 - contracte de mandat 23 191,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 9.530,78 - contribuții la asigurări sociale 25 7.223,51 -ajutor de șomaj 26 354,96 - contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.952,30 - alte cheltuieli cu personalul, din care : 28 3.286,18 - cheltuieli sociale, din care: 29 677,96 - tichete de creșă 30 54,00 - tichete cadou 31 128,50 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 305,27 - fonduri pt.accidente de muncă și boli profesionale 32a 216,53 - fond garantare plată creanțe salariale cf.Legii nr.200/2006 32b 88,74 - tichete de masă 33 1.876,81 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 34 f) ajustarea valorii activelor circulante 34a g) alte cheltuieli de exploatare, din care : 35 194.884,04 - chelt. privind prestațiile externe, din care : 36 109.858,55 - cheltuieli de protocol, din care: 37 470,71 -ptAlHCB 37a 460,51 - pt.consiliul OACI 37b 10.20 - tichete cadou pt. protocol 38 - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 38a 272,00 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 1.708,91 - tichete cadou pt. ch.de reci, și publicitate 40 - tichete cadou pt. campanii de marketing 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 550,00 - alte cheltuieli, din care : 43 85.025,49 - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 43a 32.40 - taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale 44 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 800,00 2. Cheltuieli financiare - total, din care : 46 5.000,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 - alte cheltuieli financiare 48 5.000,00 3. Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTAT BRUT ( profit / pierdere ) 50 23.025,65 ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care : 50a 4.386,03 - fond de rezervă 50b 981,03 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 2.982,34 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 20.043,31 1. Rezerve legale 53 981,03 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 3. prevăzute de lege 55 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi 4. externe, precum și pt.constituirea surselor necesare 56 rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5. Alte repartizări prevăzute de lege 57 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 58 1.906,23 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul 6. financiar de referință MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 19 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 7. ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor 59 9.531,14 naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute 8. la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie 7.624,91 sursa proprie de finanțare 60 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 344.913,39 1. Surse proprii 62 97.175,64 2. Alocații de la buget 63 30.361,00 -pentru rambursări credite externe 63a 24.840,00 -plăți dobânzi, comisioane pt.credite externe 63b 5.521,00 3. Credite bancare : 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 217.376,75 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 344.913,39 1. Chelt. aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 304.712,39 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: 70 40.201,00 -interne 71 9.840,00 -externe 72 30.361,00 VIII. REZERVE, din care: 73 14.508,73 1. Rezerve legale 74 14.508,73 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 307.341,40 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 284.315,75 3. Nr.prognozat de personal la finele anului 80 855 4. Nr. mediu de salariați total 81 855 5. Fond de salarii, din care : 82 35.305,38 a) fond de salarii aferent personalului angajat 34.962,38 pe baza de contract individual de muncă 83 b) alte cheltuieli cu personalul 84 343,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană) 85 3.411,63 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) -în prețuri curente 86 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în prețuri comparabile 87 9. Productivitatea muncii in unități fizice 4.948,31 pe total personal mediu ( unit, fizice/persoană) 88 10. Cheltuieli totale la 1000 lei veniturit totale ( chelt. totale / 925,08 venituri totale x1000)=rd.16/rd.1x1000 89 11. Plăți restante - total 90 - prețuri curente 91 - prețuri comparabile 92 12. Creanțe restante - total 93 1.340,00 - prețuri curente 94 1.340,00 - prețuri comparabile 95 1.340,00 Indicator fizic = pasageri deserviți 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 ANEXA Nr. 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia” — S.A. Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, județul Timiș Cod unic de înregistrare: 11178217 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI Nr 2008 rd. Rectificat 0 / 2 3 5 I. VENITURI TOTALE 1 29.000,00 (rd. 2 + 10 + 15) 1 Venituri din exploatare - total, 2 28.760,00 din care: a) producția vândută 3 27.460,00 b) venituri din vânzarea 4 mărfurilor c)venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de 5 afaceri nete, din care: - subvenții, cf.preved.legale 6 în vigoare - transferuri, cf.preved.legale 7 în vigoare d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 1.300,00 2 Venituri financiare - total, 10 240,00 1 din care: a)venituri din interese de 11 participare b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din 12 activele imobilizate c) venituri din dobânzi 13 5,00 d) alte venituri financiare 14 235,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 (rd. 17+46+49) 28.455,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, 17 din care: 27.162,00 a) cheltuieli materiale 18 2.584,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 19 1.153,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 21 d) cheltuieli cu personalul. din 21 8.155,74 care: - salarii 22 5.601,86 - contracte de mandat 23 191,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.544,74 - cheltuieli privind contribuția la asigurări 25 1.159,51 sociale - cheltuieli privind contribuția de asigurări 26 58,20 pt. șomaj - cheltuieli privind contribuția la asigurări 327,03 sociale de sănătate 27 - alte cheltuieli cu personalul.din 28 818,14 care: - cheltuieli sociale prevăzute la art.2J lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul 29 116,42 fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care: - tichete de creșa (cf.art.3 30 din Legea nr. 193/2006) - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 31 24,50 din Legea nr. 193/2006) -fonduri speciale aferente 32 111,12 fondului de salarii - tichete de masă 33 415,00 e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si 34 157,00 necorporale g) alte cheltuieli de exploatare, 35 15.112,26 din care: - cheltuieli privind prestațiile 36 15.112,26 externe, din care: - cheltuieli de protocol, 37 11,00 din care: - tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea 38 2,50 nr. 193/2006) - cheltuieli de reclamă si 39 100,00 publicitate, din care: - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și 40 2,50 publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea 41 2,50 pe piețe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 - cheltuieli cu 42 2,00 sponsorizarea - alte cheltuieli, din care: 43 100,00 - taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor 44 minerale - redevență din 45 100,00 concesionarea bunurilor publice 2 Cheltuieli financiare - total, 46 1.293,00 din care: - cheltuieli privind dobînzile 47 1.253,00 - alte cheltuieli financiare 48 40,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT 50 545,00 (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 83,00 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS 52 DUPĂ DEDUCEREA 462,00 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 53 27,00 2 Acoperirea pierderilor 54 contabile din anii precedcnți 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de 55 lege 4 Constituirea surselor proprii dc finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare 56 rambursării ratelor de capital, plății dobînzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5 Alte repartizări prevăzute de 57 lege 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar 58 43,50 realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 7 Minimum 50% varsaminte ia bugetul de stat sau loca! în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul 59 217,50 societăților/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 23 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve 60 174,00 si constituie sursa proprie de finanțare VI. SURSE DE FINANȚARE A 61 27.278,00 INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 62 5.000,00 2 Alocații de la buget 63 19.516,00 3 Credite bancare 64 2.762 - interne 65 2.762 - externe 66 4 Alte surse 67 VII. CHELTUIELI PENTRU 68 27.278,00 INVESTIȚII, din care: 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente 69 24.140,00 investițiilor în curs la finele anului 2 Rambursări de rate aferente 70 3.138,00 creditelor pentru investiții - interne 71 3.138,00 - externe 72 VI II REZERVE, din care: 73 27,00 1 Rezerve legale 74 27,00 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 29.000,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor 79 28.455,00 totale 3 Nr. prognozat de personal la 80 248 finele anului 4 Nr.mediu de salariați total 81 248 5 Fond de salarii, din care: 82 5.601,86 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de 83 5.302,86 contract individual de munca b) alte cheltuieli cu personalul 84 299,00 6 Cîstigul mediu lunar pe 85 1.789,09 salariat (lei) 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu 86 (lei/persoană)(rd.78/81 - în prețuri curente) 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu 87 lei/persoană)(rd.78/81 - în prețuri comparabile) 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 10 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 88 87,10 mediuțunităti fizice/persoană) - Mișcări aeronave 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ((cheltuieli 89 981,20 totale/venituri totale)xl000| =(rd.l6/rd.l)xl000 12 Plăți restante 90 420,00 - prețuri curente 91 420,00 - prețuri comparabile 92 420,00 13 Creanțe restante 93 1050,00 - prețuri curente 94 1050,00 - prețuri comparabile 95 1050,00 Indicator fizic = mișcări aeronave AVO MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 25 ANEXA Nr. 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Societatea Comercială „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM” — S.A. Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224F, județul Ilfov Cod unic de înregistrare: RO477647 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. 2008 rd. Rectificat 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE 1 1.402.593,11 (RD.2+10+15) 1 Venituri din exploatare - total, 2 1.236.595,24 din care: a) producția vândută 3 1.181.782,64 b) venituri din vânzarea 4 96.71 mărfurilor c)venituri din subvenții de 5 exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenții, cf.preved.legale 6 în vigoare - transferuri, cf.preved.legale 7 în vigoare d) producția imobilizată 8 4.645,01 e) alte venituri din exploatare 9 50.070,88 2 Venituri financiare - total, din 10 139.907,87 a)venituri din interese de 11 7.566.10 participare b) venituri din alte investiții și 12 împrumuturi care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 13 26.090.00 d) alte venituri financiare 14 106.251.77 3 Venituri extraordinare 15 26.090,00 II. CHELTUIELI TOTALE 16 1.385.085,30 (rd. 17+46+49) 1 Cheltuieli de exploatare - 17 1.229.054,18 total, din care: a) cheltuieli materiale 18 383.809.69 b) alte cheltuieli externe (cu 19 2.087.20 energie și apa) c) cheltuieli privind mărfurile 20 100.77 d) cheltuieli cu personalul, din 21 189.419,90 care: - salarii 22 138.162,41 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 - contracte de mandat 23 182.00 - cheltuieli cu asigurările și 24 42.050.94 protecția socială, din care - cheltuieli privind contribuția la 25 33.202.66 asigurări sociale - cheltuieli privind contribuția de 26 1.273,92 asigurări pt. șomaj - cheltuieli privind contribuția la 27 7.574.36 asigurări sociale de sănătate - alte cheltuieli cu personalul.din 28 9.024.55 care: - cheltuieli sociale prevăzute la 29 2.766.89 ar 1.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet, ulterioare, din care: - tichete de creșă (cf.art.3 din 30 Legea nr. 193/2006) - tichete cadou pentru cheltuieli 31 sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - fonduri speciale aferente 32 3.324.67 fondului de salarii - tichete de masă 33 2.932.99 e) ajustări de valoare privind 34 168.064.48 imobilizările corporale și necorporale g) alte cheltuieli de exploatare, 35 485.572.14 din care: - cheltuieli privind prestațiile 36 485.572.14 externe, din care: - cheltuieli de protocol, din 37 350.16 care: - tichete cadou pentru protocol 38 (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - cheltuieli de reclamă și 39 5.026.65 publicitate, din care: - tichete cadou pentru cheltuieli 40 de reclamă și publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - tichete cadou pentru campanii 41 de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.art.2 din Legeanr. 193/2006) - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 27 - taxa pt.activitatea de 44 exploatare a resurselor minerale - redevență din concesionarea 45 bunurilor publice 2 Cheltuieli Financiare - total, 46 135.855,33 din care: - cheltuieli privind dobânzile 47 38.041.33 - alte cheltuieli financiare 48 97.814.00 3 Cheltuieli extraordinare 49 20.175,79 III. REZULTATUL 50 17.507,80 BRUT(profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 V. PROFITUL CONTABIL 52 17.507,80 RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 53 875,39 2 Acoperirea pierderilor 54 16.632,41 contabile din anii precedenți 3 Alte rezerve reprezentând 55 facilități fiscale prevăzute de lege 4 Constituirea surselor proprii 56 de Finanțare pentru proiectele coFinanțate din împrumuturi externe, precum și pt.constituirca surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi ex 5 Alte repartizări prevăzute de 57 lege 6 Participarea salariaților la profit 58 în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 7 Minimim 50% vărsăminte la 59 bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 8 Profitul nerepartizat pe 60 destinațiile prevăzute la pct.l- 7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare VI. SURSE DE FINANȚARE A 61 164.392,41 INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 62 84.563,41 2 Alocații de la buget 63 3 Credite bancare 64 79.829,00 - interne 65 - externe 66 79.829.00 Capitalizări cf.Legii nr.136/97, 67 59.800,63 pentru: - Rambursări de credite externe 68 52.608.45 (garantate de MF) - Plăți dobânzi și comisioane 69 7.192.18 aferente M.F. Rambursări de credite externe 70 20.028,36 și plăți de dobânzi și comisioane -HEI - Rambursări de credite 71 12.919.55 externe - Plăți dobânzi și comisioane 72 7.108.82 aferente Rambursări credite interne 73 - Rambursări de credite interne 74 (BRD) - Plăți dobânzi și comisioane 75 4 Alte surse 76 VII. CHELTUIELI PENTRU 77 152.338,83 INVESTIȚII, din care: 1 Cheltuieli aferente 78 72.509,83 investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 2 Rambursări de rate aferente 79 79.829,00 creditelor pentru investiții - interne 80 - externe 81 79.829.00 Rambursări credite și dobânzi 82 20.028,36 din credit BEI - Rambursări de credite 83 12.919.55 externe - Plăți dobânzi și comisioane 84 7.108.82 Rambursări rate aferente 85 59.800,63 creditelor pentru investiții - Rambursări de credite externe 86 52.608.45 (garantate de MF) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 29 - Plăți dobânzi și comisioane 87 7.192.18 aferente M.F. Rambursări credite interne 88 - Rambursări de credite interne 89 (BRD) - Plăți dobânzi și comisioane 90 aferente M.F. VIII REZERVE, din care: 91 1 Rezerve legale 92 2 Rezerve statutare 93 3 Alte rezerve 94 IX DATE DE 95 FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 96 1.402.593,11 2 Cheltuieli aferente veniturilor 97 1.385.085,30 totale 3 Nr. prognozat de personal Ia 98 2.450 finele anului 4 Nr.mcdiu de salariați total 99 2.450 5 Fond de salarii, din care: 100 138.162,41 a) fond de salarii aferent 101 136.622,21 personalului angajat pe bază de contract individual de muncă b) alte cheltuieli cu personalul 102 1.540.20 (AGA.CA.etc) 6 Câștigul mediu lunar pe 103 4.648,91 salariat (lei) 7 Productivitatea muncii pe 104 total personal mediu (lei/persoana)(rd.96/99 - în prețuri curente 9 Productivitatea muncii pe 105 total personal mediu (lei/persoana)(rd.96/99 - în prețuri comparabile IO Productivitatea muncii în 106 71,04 unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/pcrsoana) 11 Cheltuieli totale la 1000 lei 107 987,52 venituri totale ((cheltuieli totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000 12 Plăți restante 108 24.998,00 - prețuri curente 109 24.998.00 - prețuri comparabile 110 24.998.00 13 Creanțe restante 111 38.037,39 - prețuri curente 112 38.037.39 - prețuri comparabile 113 38.037.39 Indicator fizic = număr de pasageri transportați la clasa bussines 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 ANEXA Nr. 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” — S.A. Constanța Constanța, Incinta Port nr. 1, județul Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - Nr INDICATORI Nr 2008 rd Rectificat 0 1 2 3 5 A. VENITURI Șl SURSE DE FINANȚARE 1 250.625,00 TOTAL, (l+ll) din care: I. VENITURI TOTALE (rd.3+ rd.13+ 2 214.395,00 rd.18) 1 Venituri din expl.-total, din care: 3 212.409,00 a) producția vândută 4 179.684,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare 6 1.700,00 aferente cifrei de afaceri, din care: - subvenții, cf. preved. legale în 7 1.700,00 vigoare - transferuri, cf.preved. legale în 8 vigoare d) producția imobilizată 9 500,00 e) alte venituri din exploatare, din care: 10 30.525,00 -venituri din exploatare 11 15.000,00 -alte venituri din exploatare 12 15.525,00 2 Venituri financiare-total, din care : 13 1.986,00 a) venituri din interese de participare 14 36,00 b) venituri din alte investiții și 15 împrumuturi care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 16 1.350,00 d) alte venituri financiare 17 600,00 3 Venituri extraordinare 18 II SURSE PENTRU REABILITARE 19 36.230,00 TOTAL, din care: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 31 a) Transferuri-contribuții la programe 20 realizate cu finanțare internațională b) Alocații de la buget pentru 21 36.230,00 ramb.rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe, din care : -rambursări de credite externe 22 27.134,00 -plăți de dobânzi și comisioane 23 9.096,00 B. TOTAL CHELTUIELI Șl UTILIZAREA 24 235.831,51 SURSELOR PENTRU REABILITARE (lll+IV) III. CHELTUIELI TOTALE (rd.26+56+59) 25 199.601,51 1 Cheltuieli de exploatare-total, din 26 193.219,51 care: a) cheltuieli materiale 27 9.800,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și 28 26.542,00 apa) c) cheltuieli privind mărfurile 29 d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 60.779,70 - salarii 31 43.429,70 - contracte de mandat 32 192,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția 33 11.629,00 socială, din care : - cheltuieli privind contribuția la 34 8.823,00 asigurări sociale - cheltuieli privind contribuția de 35 418,00 asigurări pentru șomaj - cheltuieli privind contribuția la 36 2.388,00 asig. sociale de sănătate - alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 5.529,00 -cheltuieli sociale prevăzute la 38 868,00 art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet, ulterioare, din care: 1- tichete de creșă (cf.art.3 39 85,00 din Lg. 193/2006) 2- tichete cadou pentru 40 ch.sociale (cf.art.2 din Lg. 193/2006) - fonduri speciale aferente fondului 41 3.236,00 de salarii 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 - tichete de masă 42 1.425,00 e) ajustări de valoare privind 43 imobilizările corporale și necorporale f) alte cheltuieli de exploatare, din care : 44 96.097,81 - cheltuieli privind prestațiile externe, 45 57.376,81 din care: - chelt.de protocol, din care: 46 295,00 - tichete cadou pentru protocol 47 (cf.art 2 din Lg. 193/2006) - cheltuieli de reclamă și publicitate, 48 600,00 din care: -tichete cadou pentru ch.de 49 reclamă și publicitate (cf.art 2 din Lg. 193/2006) - tichete cadou pentru campanii 50 de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.art 2 din Lg. 193/2006) - cheltuieli cu sponsorizarea 51 449,00 - alte cheltuieli, din care: 52 38.721,00 - taxă pentru activitatea de 53 exploatare a resurselor minerale - redevență din concesionarea 54 2.500,00 bunurilor publice - cheltuieli cu amortizarea mij.fixe 55 34.421,00 2 Cheltuieli financiare-total, din care: 56 6.382,00 -cheltuieli privind dobânzile 57 5.762,00 - alte cheltuieli financiare 58 620,00 3 Cheltuieli extraordinare 59 IV UTILIZARE SURSE PENTRU 60 36.230,00 REABILITARE TOTAL, din care: - transferuri contribuții la programe 61 realizate cu finanțare internațională - rate, plăți dobânzi și comisioane, din 62 36.230,00 care: - rambursări de credite externe 63 27.134,00 - plăți de dobânzi și comisioane 64 9.096,00 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 33 V. REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) 65 14.793,49 IMPOZIT PE PROFIT 66 2.249,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 67 12.544,49 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care : 1 Rezerve legale 68 739,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din 69 anii precedenți 3 Alte rezerve reprezentând facilități 70 fiscale prevăzute de lege 4 Constituirea surselor proprii de 71 4.000,00 finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 72 6 Participarea salariatilor la profit în 73 780,54 limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 7 Minimum 50% varsăminte la bugetul 74 3.903,75 de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților /companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile 75 3.122,20 prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare X. SURSE DE FINANȚARE A 76 105.558,00 INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 77 24.305,00 2 Alocații de la buget 78 32.312,00 34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 3 Credite bancare : 79 0,00 - interne 80 0,00 - externe 81 4 Alte surse, din care : 82 48.941,00 - fonduri externe nerambursabile 83 48.941,00 Programe FEDR -Programe FEDR 84 0,00 XI. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din 85 105.558,00 care: 1 Cheltuieli aferente investițiilor, 86 86.852,00 inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 2 Rambursări de rate aferente 87 18.706,00 creditelor pentru investiții - interne BRD 88 5.600,00 - externe BEI cu rambursare din surse 89 3.773,00 proprii APC - externe BERD 90 9.333,00 XII. REZERVE, din care: 91 739,00 1 Rezerve legale 92 739,00 2 Rezerve statutare 93 3 Alte rezerve 94 XIII DATE DE FUNDAMENTARE 95 1 Venituri totale 96 214.395,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 199.601,51 3 Număr prognozat de personal la 98 1.116 finele anului 4 Număr mediu de personal total 99 1.073 5 Fond de salarii, din care: 100 43.429,70 a) fond de salarii aferent personalului 101 42.669,70 angajat pe baza de contract individual de muncă b) alte cheltuieli cu personalul 102 760,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei) 103 3.316,98 7 Productivitatea muncii pe total 104 personal mediu (lei/persoană)(rd.96/99)- în prețuri curente MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 35 8 Productivitatea muncii pe total 105 personal mediu (lei/persoană)(rd.96/99)- in prețuri comparabile 9 Productivitatea muncii în unități 106 15,70 fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) -întreținere infrastructură mii mp 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 107 931,00 totale [( Cheltuieli totale / Venituri totale) x 1000] (rd. 27/ rd.2)x1000 11 Plăți restante 108 -prețuri curente 109 -prețuri comparabile 110 12 Creanțe restante 111 12.220,00 -prețuri curente 112 12.220,00 -prețuri comparabile 113 12.220,00 indicator fizic = întreținere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp 36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 ANEXA Nr. 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34, județul Galați Codul fiscal: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. 2008 rd. Rectificat 0 1 2 3 5 1. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 12.766,00 1 Venituri din exploatare - total, din care : 2 12.736,00 a) producția vândută 3 9.735,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 290,00 - subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00 - transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare 7 290,00 d) producția imobilizată 8 0,00 e) alte venituri din exploatare 9 2.711,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 2,00 d) alte venituri financiare 14 28,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 12.573,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 12.538,00 a) cheltuieli materiale 18 511,46 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 612,60 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.375,21 - salarii 22 3.762,77 - contracte de mandat 23 171,21 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.094,23 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 828,69 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 49,17 - cheltuieli privind contribuția la asigurări soc.de sănătate 27 216,37 - alte cheltuieli cu personalul, din care : 28 347,00 - cheltuieli sociale prevăzute de art. 21-Cod fiscal,din care: 29 63,00 - tichete de creșă (cf. art. 3 din L 193/2006) 30 - tichete cadou pentru ch.sociale(cf.art.2 din L. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap.) 32 10,00 - tichete de masă, alocații hran ă 33 274,00 e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 34 f) ajustarea valorii activelor circulante 35 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 6.038,73 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 37 4.743,73 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 37 - cheltuieli de protocol, din care: 38 55,00 - tichete cadou pt.protocol (cf.art.2 din L. 193/2006) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 49,02 - tichete cadou pt.ch.de reclamă și publicitate (cf.art.2 din Lg. 193/2006) 41 - tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi(cf.art.2 din L. 193/06) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 1,70 - cheltuieli de întreținere și reparații terți, din care: 44 3.489,80 - acoperite din transferuri, subvenții 45 290,00 - alte cheltuieli, din care : 46 1.295,00 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47 - redevența din concesionarea bunurilor publice 48 85,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care : 49 35,00 - cheltuieli privind dobânzile 50 15,00 - alte cheltuieli financiare 51 20,00 3 Cheltuieli extraordinare 52 II 1. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 193,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 54 39,00 V. PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA ÎMPOZÎTULUÎ PE PROFIT, din care: 55 154,00 1 Rezerve legale 56 2 Acoperirea pierderilor din anii precedenti 57 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăz.de lege 58 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59 5 Alte repartizări prevăzute de lege 60 6 Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință 61 15,40 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 77,00 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 61,60 VI. SURSE DE FINANȚARE A ÎNVESTIȚiiLOR, din care: 64 3.743,09 1 Surse proprii 65 992,51 2 Alocații de la buget 66 2.721,00 3 Credite bancare 67 - interne 68 - externe 69 4 Alte surse 70 29,58 V». CHELTUIELI PENTRU ÎNVESTiȚII, din care: 71 3.743,09 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv investiții in curs la finele anului 72 3.743,09 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 - interne 74 - externe 75 V II. REZERVE, din care: 76 2.363,42 38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 1 Rezerve legale 77 212,37 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 2.151,05 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 12.766,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 12.573,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 148 4 Nr. mediu de personal total 84 148 5 Fond de salarii, din care : 85 3.762,27 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazâ de ctr. individual de muncă 86 3.231,77 b) alte cheltuieli cu personalul 87 531,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei) 88 1.832,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanâ)-in prețuri curente 89 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)-in prețuri comparabile 90 10 Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 25,45 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000lei] = (rd.16/rd.1)x1000 92 984,88 12 Plăți restante - total 93 - prețuri curente 94 - prețuri comparabile 95 13 Creanțe restante - total 96 470,00 - prețuri curente 97 470,00 - prețuri comparabile (rd.97x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 98 470,00 Unități fizice = număr nave prestări servicii MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 39 ANEXA Nr. 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați Galați, Str. Portului nr. 32, județul Galați RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. 2008 rând Rectificat 0 1 2 3 5 VENITURI TOTALE 1 82.774,16 1. (rd.2+rd.l0+rd.l5) Venituri din exploatare-total, din 2 81.494,16 1 care: a) producția vândută 3 26.500,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare 5 51.876,00 aferente cifrei de afaceri, din care: -subvenții, cf. prevederilor legale 6 50.378,00 -transferuri, cf. prevederilor legale 7 1.498,00 - sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi și 7a 1.498,00 comisioane aferente creditelor externe d) producția imobilizată 8 450,00 e) alte venituri din exploatare 9 2.668,16 2 Venituri financiare-total, din care: 10 1.280,00 a) venituri din interese de participare II b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele 12 imobilizate c) venituri din dobânzi 13 130,00 d) alte venituri financiare 14 1.150,00 3 Venituri extraordinare 15 CHELTUIELI TOTALE 16 82.774,16 II. (rd. 17+rd.46+rd.49) Cheltuieli de exploatare-total, din 17 79.418,16 1 care: a) cheltuieli materiale 18 7.810,00 b) alte cheltuieli externe (cu energia și 19 690,00 apa) c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli privind personalul, din 21 36.323,10 care: - salarii 22 27.059,00 - contracte de mandat 23 191,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția 24 7.085,00 socială, din care: - cheltuieli privind contribuția la 25 5.313,75 asigurări sociale - cheltuieli privind Contribuția Ia 26 272,50 asigurări pt. somai 40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 - cheltuieli privind contribuia la 27 1.498,75 asigurări sociale de sănătate -alte chelt. cu personalul, din care: 28 1.988,10 - Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 29 545,00 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care: - tichete de creșă (cf. art. 3 din 30 Legea nr. 193/2006) - tichete cadou pentru cheltuieli 31 sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) -fonduri speciale aferente fondului 32 643,10 de salarii - tichete de masă 33 800,00 e) ajustări de valoare privind 34 imobilizările corporale si necorporale g) alte cheltuieli de exploatare, din 35 34.595,06 care: - cheltuieli privind prestațiile externe, 36 25.097,06 din care: - cheltuieli de protocol, din care 37 160,00 - tichete de cadou pentru protocol 38 (cf. art. 2 din L. 193/2006) - cheltuieli de reclamă f publicitate 39 120,00 - tichete cadou pentru ch. de reclama si publicitatefcf. art. 2 din L. 40 193/2006) - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei, 41 promovarea pe piețe existente sau noifcf. art. 2 din L. 193/2006) - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli din care: 43 9.498,00 - taxa pir. activitatea de exploatare 44 a resurselor minerale - redeven/a din concesionarea 45 bunurilor publice 2 Cheltuieli financiare -total, din care: 46 3.356,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 1.514,00 - alte cheltuieli financiare 48 1.842,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 50 0,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 PROFIT CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI 52 V. PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 53 Acoperirea pierderilor contabile din 54 2 anii precedenti Alte rezerve reprezentind facilitati 55 3 fiscale prevăzute de lege MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 41 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi ext., precum si pt.constituirea surselor necesare 56 rambursării ratelor de de capital, platii dob., comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi ext. 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 58 baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercițiului financiar de referința 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul 59 societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 8 Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează 60 la alte rezerve si constiuie sursa proprie de finanțare SURSE DE FINANȚARE A 61 57.682,00 VI. INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 62 6.200,00 2 Alocatii de la buget 63 3 Credite bancare 64 13.837,00 - interne 65 -externe 66 13.837,00 4 Alte surse: 67 37.645,00 - sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor 67a 10.254.00 externe -alte transferuri - fonduri IF1 67b 12.339.00 - investitii ale agentilor economici cu 67c 276,00 capital de stat -alte transferuri - programe FC 67d 0.00 - fonduri externe nerambursabile - 67e 1.548.00 PHARE - fonduri externe nerambursabile - 67f 13.228,00 Programe FC CHELTUIELI PENTRU 68 57.406,00 VII. INVESTIȚII, din care: Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în 69 47.152,00 1 curs la finele anului Rambursări rate aferente creditelor 70 10.254,00 2 pentru investitii - interne 71 - externe 72 10.254,00 VIII. REZERVE, din care: 73 1 Rezerve legale 74 42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 75 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 82.774,16 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 82.774,16 3 Nr. prognozat de personal la finele 80 1.000 anului 4 Nr. mediu de salariati total 81 1.000 5 Fond de salarii, din care: 82 27.059,00 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual 83 26.409,00 de munca b) alte cheltuieli cu personalul 84 650,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 85 2.202,95 (lei/persoana) 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 86 78/81 -în preturi curente) 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 87 78/81 -în prețuri comparabile) 10 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități 88 4,18 fizice/pers.) 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalei (chelt. totale/venituri totale) 89 1.000,00 x 1000) |=(rd. 16/rd. 1) x 1000 12 Plăți restante -total 90 - prețuri curente 91 - prețuri comparabile 92 12 Creanțe restante -total 93 480,00 - prețuri curente 94 480,00 - prețuri comparabile 95 480,00 indicator fizic — măsurători topohidrografice MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 43 ANEXA Nr. 10 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV” — S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, județul Constanța Cod unic de înregistrare: RO11121156 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI Nr 2008 rd. Rectificat 0 / 2 3 5 I. VENITURI TOTALE 1 4892,00 (rd. 2 + 10 + 15) 1 Venituri din exploatare - total, 2 4842,00 din care: a) producția vândută 3 472,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c)venituri din subvenții de 5 3900,00 exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenții, cf.preved. legale 6 3900,00 în vigoare - transferuri. cf.preved.legale 7 în vigoare d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 470,00 2 Venituri financiare - total, din 10 50,00 care a)venituri din interese de 11 participare b) venituri din alte investiții și 12 împrumuturi care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi 13 5,00 d) alte venituri financiare 14 45,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 4845,00 (rd. 17+46+49) 1 Cheltuieli de exploatare - total, 17 4813,00 din care: a) cheltuieli materiale 18 205,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie 19 55,00 și apă) c) cheltuieli privind mărfurile 20 44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 d) cheltuieli cu personalul, din 21 3093,78 care: - salarii 22 2086,55 - contracte de mandat 23 191,00 - cheltuieli cu asigurările și 24 592,15 protecția socială. din care: - cheltuieli privind 25 444,12 contribuția la asigurări sociale - cheltuieli privind 26 22,77 contribuția de asigurări pt. șomaj - cheltuieli privind 27 125,26 contribufia la asigurări sociale de sănătate - alte cheltuieli cu personalul.din 28 224,08 care: - cheltuieli sociale prevăzute 29 45,55 la art. 21 lit.c) din Legea nr. 5 71/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet, ulterioare, din care: - tichete de creșă (cf.art.3 30 din Legea nr. 193/2006) - tichete cadou pentru 31 cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - fonduri speciale aferente 32 28,84 fondului de salarii - tichete de masă 33 149,69 e) ajustări de valoare privind 34 imobilizările corporale și necorporale g) alte cheltuieli de exploatare, 35 1459,22 din care: - cheltuieli privind prestațiile 36 250,00 externe, din care: - cheltuieli de protocol, din 37 0,10 care: - tichete cadou pentru 38 protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - cheltuieli de reclamă și 39 0,10 publicitate, din care: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 45 - tichete cadou pentru 40 cheltuieli de reclamă și publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - tichete cadou pentru 41 campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) - cheltuieli cu 42 sponsorizarea - alte cheltuieli, din care: 43 209,22 - taxa pt.activitatea de 44 exploatare a resurselor minerale - redevență din 45 concesionarea bunurilor publice 2 Cheltuieli financiare - total, din 46 32,00 care: - cheltuieli privind dobânzile 47 7,00 - alte cheltuieli financiare 48 25,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 111. REZULTATUL BRUT 50 47,00 (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 7,52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS 52 39,48 DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 53 2,35 2 Acoperirea pierderilor 54 contabile din anii precedenți 3 Alte rezerve reprezentând 55 facilități fiscale prevăzute de lege 4 Constituirea surselor proprii de 56 finanțare pentru proiectele cofinanțatc din împrumuturi externe, precum și pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 5 Alte repartizări prevăzute de 57 lege 6 Participarea salariaților la profit în 58 3,71 limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 7 Minimim 50% vărsăminte la 59 18,56 bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 8 Profitul nerepartizat pe 60 14,86 destinațiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare VI. SURSE DE FINANȚARE A 61 1803,00 INVESTIȚIILOR, din care: 1 Surse proprii 62 250,00 2 Alocații de la buget 63 208,00 3 Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4 Alte surse (nerambursabile) 67 1.345,00 VII. CHELTUIELI PENTRU 68 1.803,00 INVESTIȚII, din care: 1 Cheltuieli aferente investițiilor, 69 1.803,00 inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 2 Rambursări de rate aferente 70 creditelor pentru investiții - interne 71 - externe 72 VIII REZERVE, din care: 73 1 Rezerve legale 74 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.III.2009 47 1 Venituri totale 78 4.892,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor 79 4.845,00 totale 3 Nr. prognozat de personal la 80 75,00 finele anului 4 Nr.mediu de salariați total 81 75,00 5 Fond de salarii, din care: 82 2.086,55 a) fond de salarii aferent 83 1.822,43 personalului angajat pe bază de contract individual de muncă b) alte cheltuieli cu personalul 84 264,12 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 85 2.052,28 (lei) 7 Productivitatea muncii pe total 86 personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81 - în prețuri curente) 9 Productivitatea muncii pe total 87 personal mediu lei/persoană)(rd.78/81 - în prețuri comparabile) 10 Productivitatea muncii în 88 52.454,00 unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 11 Cheltuieli totale la 1000 lei 89 990,39 venituri totale ((cheltuieli totale/venituri totale)xl000| =(rd.l6/rd.l)xl000 12 Plăți restante 90 567,44 - prețuri curente 91 567,44 - prețuri comparabile 92 567,44 13 Creanțe restante 93 225,72 - prețuri curente 94 225,72 - prețuri comparabile 95 225,72 indicator fizic = nr. cuvinte transmise și recepționate 48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 130/3.111.2009 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 9 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București Văzând Referatul de aprobare al Direcției planificarea sistemului sanitar și politici salariale nr. LB. 1.966/2009, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin: Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 11 februarie 2009, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Personalul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București este constituit din funcționari publici, cu excepția personalului din cadrul laboratoarelor, al compartimentelor teritoriale de sănătate publică și a personalului care desfășoară activități de secretariat, administrative, de aprovizionare și de mentenanță, care au calitatea de personal contractual.” 2. în anexa nr.2 „Structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București”, la ultima casetă din subordinea directorului executiv adjunct sănătate publică și programe, sintagma „Biroul/ compartimente teritoriale” se înlocuiește cu sintagma „Compartimente teritoriale de sănătate publică”. Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătății, Ion Bazac București, 26 februarie 2009. Nr. 230. EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR MONITORUL OFICIAL „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A. 5 948368 428522 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130/3.111.2009 conține 48 de pagini. Prețul: 9,60 lei ISSN 1453—4495