MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Anul III — Nr. 101 LEG!» DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE SUMAR Pagina Regulament privind operațiunile curente și transferu- rile de capital cu mijloace de plată străine . • 1—3 BANCA NAȚIONALA A ROMÂNIEI REGULAMENT privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine în baza prevederilor art, 33 și 62 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României, Banca Națională a României a elaborat prezentul regulament : CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. — Prevederile prezentului regulament se aplică operațiunilor curente și transferurilor de capital cu mijloace de plată străine, precum și unor operațiuni cu lei, pe, dinspre și înspre teritoriul de plăți al României. Art. 2. — în completarea prezentului regulament, Banca Națională a României va emite norme de aplicare. Art. 3. — încasările și plățile ce au loc pe terito- riul de plăți al României vor fi efectuate numai în moneda națională, LEUL, și unitatea sa divizionară centezimală, BANUL, cu excepția acelora altfel regle- mentate în mod expres de lege. Art. 4. — Teritoriul de plăți al României se supra- pune teritoriului de stat al României, cu excepția zo- nelor cu regim vamal, fiscal și de plăți special, denumit în continuare și teritoriu vamal. Art. 5. — în sensul prevederilor prezentului regu- lament și ale normelor de aplicare a acestuia, pe teri- toriul de plăți al României sînt mijloace de plată străine devizele exprimate în valută liber convertibilă care pot deservi operațiuni economice curente și transferuri de capital. Art. 6. — Persoanele ce pot desfășura operațiuni curente și transferuri de capital cu mijloace de plată străine sînt persoanele fizice, cetățeni români și străini, cu domiciliul stabil sau aflate temporar în România, precum și persoane juridice agreate, definite în pre- zentul regulament ca subiecți de drept. CAPITOLUL II Cursurile de schimb ale leului Art. 7. — Pe teritoriul de plăți al României ope-* rează temporar două cursuri de schimb : cursul oficial stabilit de Banca Națională a României și cursul pieței valutare. Art. 8. — Subiecții de drept pot desfășura opera- țiuni curente și transferuri de capital la cursul oficial șl la cursul pieței valutare. CAPITOLUL LII Deținerea de disponibilități exprimate în mijloace de plată străine Ari. 9. — In interiorul teritoriului de plăți al României subiecții de drept au dreptul de a obține venituri și de a deține valută, respectînd legea. Art, 10. — Subiecții de drept pot deschide și pot păstra disponibilități exprimate în mijloace de plată străine în conturi bancare la băncile situate pe teri- toriul de plăți al României, autorizate în acest sens de Banca Națională a României. 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 101 Art. 11. — Deținerea și utilizarea de către persoa- nele juridice agreate și de către cetățenii români și străini cu domiciliul stabil în România de disponibilități exprimate în mijloace de plată străine în conturi des- chise la instituții financiar-bancare din străinătate se pot face exclusiv pe baza unei autorizații prealabile eliberate de Banca Națională a României. CAPITOLUL IV Operațiuni curente și transferuri de capital cu mijloace de plată străine și cu lei, care fac obiectul prezentului regulament Art. 12. — Sumele în valută efectivă (numerar) de- ținute pe teritoriul de plăți al României de către subiecții de drept pot fi transferate înspre și dinspre teritoriul de plăți al României exclusiv în condițiile legiî, ale prezentului regulament și ale normelor de aplicare a acestuia. Art. 13. — Persoanele fizice pot intra pe teritoriul de plăți al României cu valută efectivă în numerar în limita unei sume echivalente cu 50.000 dolari S.U.A., orice alte sume care depășesc acest plafon ,putînd fi introduse pe teritoriul de plăți al României prin inter- mediul băncilor. Art. 14. — Persoanele fizice rezidente în România pot ieși de pe teritoriul de plăți al României avînd asupra lor sume în valute echivalente cu maximum 5.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie, din care 1.000 dolari S.U.A. fără justificare. Suma în numerar ce depășește echivalentul a 1.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie constituie transfer de valută în numerar și nu poate deservi decît tranzacții curente ca plată a unor bunuri și servicii pentru sco- puri medicale, de studii și altele care sînt precizate în normele la prezentul regulament. Suma în numerar ce depășește 1.000 dolari S.U.A. trebuie declarată și justificată în fața organelor vamale românești printr-o adeverință bancară din care să rezulte că respectiva sumă transferată în numerar provine dintr-un depozit bancar și servește unei ope- rațiuni curente. Art. 15. — Transferurile bancare directe sau in- directe în străinătate din conturile persoanelor fizice domiciliate în România și ale persoanelor juridice române nu pot avea decît natura tranzacțiilor curente, în afara cazurilor prevăzute de lege și care fac obiectul unei autorizații prealabile a Băncii Naționale a României, eliberată de la caz la caz. In acest sens, băncile răspund de aplicarea legii, a prezentului regulament și a normelor de aplicare a acestuia. Sumele persoanelor fizice menționate la alin. 1, care . depășesc plafonul de 5.000 dolari S.U.A. în numerar, pot fi transferate în străinătate numai prin intermediul băncilor în condițiile prezentului articol, pentru efec* tuarea unor operațiuni curente. Băncile nu vor limita volumul, acestor tranzacții atîta vreme cît le vor con- sidera de bună-credință, dar vor ține evidența, vor răspunde și vor controla permanent volumul și natura acestor operațiuni, documentele care stau la baza acestora, sesizînd organele de supraveghere bancară ale Băncii Naționale a României la constatarea oricăror nereguli sau ă operațiunilor care depășesc cadrul pre- zentului regulament. Art. 16. — La intrarea în țară și ieșirea de pe teri- toriul de plăți al României, persoanele fizice, cetățeni români și străini, aflate temporar în România, sînt obligate să declare organelor vamale românești dispo- nibilitățile în valută efectivă (numerar) aflate asupra lor care depășesc echivalentul a 1.000 dolari S.U.A. Persoanele fizice aflate temporar în România nu pot ieși de pe teritoriul de plăți al țării cu o sumă în valută efectivă (numerar) superioară celei declarate la intrarea în țară. Orice supliment se transferă prin intermediul băncilor, în condițiile legii, ale prezentului regulament și ale normelor de aplicare a acestuia. Art. 17. — Transferul de titluri publice (titluri de stat) românești exprimate în mijloace de plată străine se efectuează numai cu avizul autorităților competente românești. Art. 18. — înspre și dinspre teritoriul de plăți al României, persoanele fizice cu domiciliul stabil sau aflate temporar în România nu pot introduce sau scoate sume efective (numerar) mai mari de 2.500 lei/per- soană/călătorie. Art. 19. — Transferurile de titluri publice româ- nești exprimate în lei pot fi efectuate numai cu avizul autorităților românești competente. Art. 20. — Operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine se efectuează de către subiecții de drept în mod diferențiat, la cursul oficial sau la cursul stabilit pe piața valutară, numai prin intermediul băncilor sau al altor persoane juridice, inclusiv case de schimb valutar autorizate în acest sens de Banca Națională a României, în condițiile legii, ale prezentului regulament și ale normelor de aplicare a acestuia, astfel : a) Toate băncile agreate pot desfășura operațiuni de ghișeu de schimb valutar și pot participa la constituirea de case de schimb valutar, în condițiile menționate în autorizațiile eliberate în prealabil de Banca Națională a României. b) Casele de schimb valutar se pot constitui conform Legii nr. 31/1990. Ele sînt persoane juridice române. c) Alte persoane juridice române pot solicita autori- zația Băncii Naționale a României ca, în afara activi- tății lor de bază, să desfășoare operațiuni de schimb valutar, cu condiția încadrării în prevederile Legii nr. 31/1990, ale actelor normative care le reglemen- tează activitatea, ale prezentului regulament și ale nor- melor de aplicare a acestuia. CAPITOLUL V Supravegherea și controlul operațiunilor cu mijloace de plată străine și cu lei, care fac obiectul prezentului regulament Art. 21. — Supravegherea și controlul activității cu mijloace de plată străine și cu lei, care fac obiectul prezentului regulament, cad în sarcina Băncii Naționale a României. In îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere și control al activității de mijloace de plată străine și în lei, care fac obiectul prezentului regulament, Banca Națională a României va colabora cu băncile, ministe- rele, departamentele și alte agenții și autorități guver- namentale în legătură cu operațiunile ce intră și în sfera lor de competență. Art. 22. — Persoanele juridice autorizate să desfă- șoare operațiunile curente cu mijloace de plată străine și transferuri de capital cu mijloace de plată străine și MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 101 cu lei, care fac obiectul prezentului regulament, au obligația să raporteze Băncii Naționale a României si- tuația ’ activelor și pasivelor lor exprimate în mijloace de plată străine, în ordinea exigibilității lor, precum și mișcările în conturile nerezidenților și în balanța acti- velor străine care depășesc echivalentul a 100.000 do- lari S.U.A., în aplicarea prevederilor Legii nr. 33/1991. Raportarea se va face în condițiile stabilite de nor- mele Băncii Naționale a României de aplicare a preve- derilor prezentului regulament. Art. 23. — Orice încălcare a dispozițiilor prezentului regulament se sancționează de către organele de supra- veghere și control ale Băncii Naționale a României, corespunzător cu gravitatea faptelor săvîrșite, mergînd pînă la retragerea autorizației, conform prevederilor din cap. IX al Legii nr. 33/1991. în situația constatării altor nereguli în desfășurarea operațiunilor cu mijloace de plată străine sau a trans- ferurilor de capital, organele de supraveghere și con- trol bancar vor sesiza instituțiile în drept menționate la art. 21, în scopul aplicării unor sancțiuni care intră în competența lor. CAPITOLUL VI Dispoziții finale Art. 24. — Banca Națională a României va emite norme de aplicare a prezentului regulament în termen de 30 de zile de la data publicării. Art. 25. — Pe data publicării prezentului regula- ment orice dispoziție contrară în domeniu se abrogă. EDITOR : PARLAMENTUL ROMÂNIEI — ADUNAREA DEPUTAȚILOR Adresa pentru publicitate : Combinatul poligrafic București - Biroul de publicitate și difuzare pentru Monitorul Oficial, București, str. Blanduzleî nr. 1, sectorul 2, telefon 11.77.02. --------- Tiparul ; Combinatul poligrafic București - Atelierul „Monitorul oficial*, București, Prețul 2 lei I 40.816 str. Jiului nr. 163, telefon 68.55.58. *-------- Monitorul Oficial al României, Partea l» ⁿr- 101/1991» conține 4 pagini.